基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板定开南方(160143) |
净值：
1.3822
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.3822 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 68,900.00 | 29,687,632.00 | 8.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,620.00 | 26,303,161.20 | 7.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 150,957.00 | 25,819,685.28 | 7.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,700.00 | 22,387,000.00 | 6.39 |
| 300567 | 精测电子 | 205,099.00 | 18,705,028.80 | 5.34 |
| 300483 | 首华燃气 | 1,012,299.00 | 14,354,399.82 | 4.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 731,520.00 | 12,348,057.60 | 3.53 |
| 301345 | 涛涛车业 | 47,000.00 | 11,812,040.00 | 3.37 |
| 301611 | 珂玛科技 | 119,000.00 | 10,201,870.00 | 2.91 |
| 300770 | 新媒股份 | 220,300.00 | 9,342,923.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,339,528.95 | 73.50 | 86.12 |
| 采矿业 | 14,412,596.70 | 4.12 | 4.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,348,057.60 | 3.53 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,625,348.78 | 2.75 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,379,822.84 | 1.25 | 1.47 |
| 金融业 | 683,468.00 | 0.20 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.66 | - | 11.56 | 350,121,985.87 |
| 2025-09-30 | 84.99 | - | 14.83 | 342,698,575.21 |
| 2025-06-30 | 84.20 | 0.04 | 17.19 | 248,021,823.00 |
| 2025-03-31 | 73.63 | - | 26.77 | 245,152,036.25 |
| 2024-12-31 | 73.51 | - | 26.96 | 236,702,820.78 |
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