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创业LOF

(160143)

净值:
1.1256
累计净值:1.1256 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
创业LOF(160143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.1256-3.80%
2021-05-061.1701-1.47%
2021-04-301.18760.96%
2021-04-291.1763-0.56%
2021-04-281.18292.21%
2021-04-271.15731.62%
2021-04-261.1388-0.36%
2021-04-231.14291.06%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.9853亿元
最近分红 创业LOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 360/384
今年以来 -1.68% 228/384
成立以来 12.56% 292/384
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油0.76703.02%
南方原油C0.76413.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300196长海股份205.003491.154.00制造业
300196长海股份188.662812.923.52制造业
300015爱尔眼科72.994324.375.42卫生和社会工作
300373扬杰科技66.992975.733.41制造业
300696爱乐达61.002677.293.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71260.1881.61
卫生和社会工作4943.525.66
信息传输、软件和信息技术服务业3656.874.19
科学研究和技术服务业2952.123.38
文化、体育和娱乐业893.931.02
其他3615.124.14
创业LOF(160143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83706.6295.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券416.930.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2763.273.15
其他各项资产754.490.86
创业LOF(160143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:应帅
  • 基金公告
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