基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板定开南方(160143) |
净值：
1.7224
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日增长率：
2.84%
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累计净值：1.7224 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 45,400.00 | 25,851,214.00 | 7.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,720.00 | 24,792,924.00 | 7.14 |
| 300567 | 精测电子 | 169,899.00 | 21,356,304.30 | 6.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 140,194.00 | 21,135,647.44 | 6.09 |
| 300502 | 新易盛 | 47,100.00 | 20,857,764.00 | 6.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 56,800.00 | 17,130,880.00 | 4.93 |
| 300604 | 长川科技 | 113,900.00 | 13,787,595.00 | 3.97 |
| 300677 | 英科医疗 | 225,000.00 | 13,203,000.00 | 3.80 |
| 300850 | 新强联 | 285,827.00 | 12,656,419.56 | 3.65 |
| 301611 | 珂玛科技 | 130,000.00 | 12,598,300.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,142,020.36 | 80.69 | 95.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,781,906.40 | 1.38 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523,557.98 | 0.73 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 2,435,884.64 | 0.70 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,269,228.00 | 0.65 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,645,899.36 | 0.47 | 0.56 |
| 采矿业 | 129,953.27 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 9.30 | 347,197,665.29 |
| 2025-12-31 | 89.66 | - | 11.56 | 350,121,985.87 |
| 2025-09-30 | 84.99 | - | 14.83 | 342,698,575.21 |
| 2025-06-30 | 84.20 | 0.04 | 17.19 | 248,021,823.00 |
| 2025-03-31 | 73.63 | - | 26.77 | 245,152,036.25 |
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