创业板定开南方(160143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板定开南方(160143)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,082,039.01	284,621.18	1,126,408.43	330,428.73
存出保证金	207,623.77	70,404.97	86,372.76	94,378.33
交易性金融资产	313,927,830.35	208,933,031.88	174,009,497.30	174,999,798.54
其中：股票投资	313,927,830.35	208,845,726.14	174,009,497.30	174,999,798.54
债券投资	-	87,305.74	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,763,283.70	-	1,239,644.60	616,136.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	465,962.90	-	1,010,117.23
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	356,361,010.78	252,095,543.57	239,145,630.54	266,258,730.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,285,801.97	3,598,062.42	1,813,762.71	1,036,384.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	350,968.62	237,207.85	241,932.35	266,931.32
应付托管费	58,494.77	39,534.66	40,322.05	44,488.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	543,759.55	198,915.48	346,792.65	250,458.62
负债合计	6,239,024.91	4,073,720.57	2,442,809.76	1,598,263.13
所有者权益
实收基金	258,967,809.03	258,967,809.03	258,967,809.03	334,419,296.07
未分配利润	91,154,176.84	-10,945,986.03	-22,264,988.25	-69,758,828.28
所有者权益合计	350,121,985.87	248,021,823.00	236,702,820.78	264,660,467.79
负债及所有者权益总计	356,361,010.78	252,095,543.57	239,145,630.54	266,258,730.92

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