创业板定开南方(160143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创业板定开南方(160143)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	212,102,673.23	117,512,269.97	13,082,063.21	5,970,936.12
利息合计	59,133.84	206,439.18	130,582.03	574,904.90
其中：存款利息收入	59,133.84	206,439.18	130,582.03	574,904.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,266,249.32	92,736,921.11	13,980,752.57	-17,685,039.69
其中：股票投资收益	73,879,247.29	89,511,315.16	11,768,198.73	-21,772,867.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	283,347.85	69,556.77	15,193.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,103,654.18	3,156,049.18	2,197,359.96	4,087,827.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,777,290.07	24,568,909.68	-1,029,271.39	23,065,821.51
其他收入	-	-	-	15,249.40
费用	2,883,605.26	4,093,104.88	1,763,060.99	3,799,603.67
管理人报酬	2,387,357.51	3,336,754.00	1,426,107.58	3,092,557.93
基金托管费	397,892.92	556,125.70	237,684.63	515,426.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,349.20	200,225.08	99,268.72	191,619.44
利润总额	209,219,067.97	113,419,165.09	11,319,002.22	2,171,332.45

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