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国泰小盘

(160211)

净值:
3.4330
累计净值:4.7020 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰小盘(160211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-173.4330-0.55%
2020-09-163.4520-1.74%
2020-09-153.51300.80%
2020-09-143.48501.16%
2020-09-113.44502.01%
2020-09-103.37700.60%
2020-09-093.3570-2.41%
2020-09-083.4400-0.92%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 45.1437亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8159亿元
最近分红 国泰小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.66% 119/318
最近一月 0.03% 34/318
最近三月 17.17% 105/318
最近六月 31.13% 120/318
最近一年 49.07% 63/318
今年以来 42.98% 46/318
成立以来 329.89% 26/318
基金简称 单位净值 日增长率
国泰智能汽车股票1.66003.49%
国泰商品0.19503.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002217合力泰3641.2135975.119.28制造业
300355蒙草生态2938.3731558.068.14水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态2706.2335938.699.27建筑业
002310东方园林2104.2035182.309.07建筑业
300296利亚德1837.5834546.478.91制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53606.4349.56
信息传输、软件和信息技术服务业40426.1937.38
卫生和社会工作6909.286.39
教育192.860.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他7019.286.49
国泰小盘(160211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101136.0391.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8705.437.85
其他各项资产1027.810.93
国泰小盘(160211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-11至今杨飞72336.20-11.56
2013-06-132014-07-15周伟锋39724.246.52
2009-10-192015-05-11张玮2030144.9389.73
现任基金经理:杨飞
  • 基金公告
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