国泰小盘LOF
(160211)
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累计净值：3.7460
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 2.6320 | 2.06% |
| 2025-12-04 | 2.5790 | -0.58% |
| 2025-12-03 | 2.5940 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 2.5940 | -0.42% |
| 2025-12-01 | 2.6050 | 0.46% |
| 2025-11-28 | 2.5930 | 0.35% |
| 2025-11-27 | 2.5840 | 0.31% |
| 2025-11-26 | 2.5760 | 0.78% |
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基金全称
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国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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丁小丹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.18亿元
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份额规模
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1.5056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.02%
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最近两年
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-8.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,029,470.00 | 28,907,517.60 | 6.91 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,583,971.00 | 27,751,171.92 | 6.64 |
| 300677 | 英科医疗 | 705,834.00 | 25,932,341.16 | 6.20 |
| 300454 | 深信服 | 200,500.00 | 25,162,750.00 | 6.02 |
| 605196 | 华通线缆 | 884,800.00 | 21,536,032.00 | 5.15 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,127,700.00 | 20,693,295.00 | 4.95 |
| 688698 | 伟创电气 | 205,099.00 | 19,556,189.65 | 4.68 |
| 300133 | 华策影视 | 1,825,800.00 | 16,961,682.00 | 4.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 364,500.00 | 16,468,110.00 | 3.94 |
| 003010 | 若羽臣 | 337,774.00 | 14,279,128.34 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,723,158.15 | 39.86 | 48.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,193,226.64 | 28.50 | 34.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,070,857.90 | 5.99 | 7.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,478,451.00 | 4.42 | 5.33 |
| 采矿业 | 8,413,208.00 | 2.01 | 2.43 |
| 金融业 | 4,049,570.00 | 0.97 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 2,370,756.33 | 0.57 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,856,295.00 | 0.44 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 512,789.87 | 0.12 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.89 | 6.05 | 11.32 | 418,225,319.70 |
| 2025-06-30 | 87.13 | 5.28 | 16.72 | 392,054,299.38 |
| 2025-03-31 | 74.94 | - | 34.00 | 408,320,841.77 |
| 2024-12-31 | 81.06 | 5.45 | 14.26 | 437,272,606.12 |
| 2024-09-30 | 90.69 | 4.68 | 12.09 | 506,528,222.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 丁小丹 | 523 | 5.32 |
| 2022-03-01 | 2024-12-24 | 姜英 | 1029 | -34.28 |
| 2015-05-11 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2507 | 88.14 |
| 2013-06-13 | 2014-07-15 | 周伟锋 | 397 | 24.25 |
| 2009-10-19 | 2015-05-11 | 张玮 | 2030 | 119.10 |
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