国泰小盘LOF
(160211)
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累计净值：4.4140
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2026-01-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-30 | 3.1920 | -0.50% |
| 2026-01-29 | 3.2080 | -0.83% |
| 2026-01-28 | 3.2350 | 1.09% |
| 2026-01-27 | 3.2000 | -0.62% |
| 2026-01-26 | 3.2200 | -0.34% |
| 2026-01-23 | 3.2310 | 2.28% |
| 2026-01-22 | 3.1590 | 0.70% |
| 2026-01-21 | 3.1370 | 1.75% |
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基金全称
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国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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丁小丹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.01亿元
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份额规模
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1.4386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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14.53%
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最近三月
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20.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.99%
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最近两年
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26.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 702,400.00 | 24,401,376.00 | 6.09 |
| 000680 | 山推股份 | 1,959,850.00 | 23,459,404.50 | 5.85 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,986,400.00 | 23,443,240.00 | 5.85 |
| 688698 | 伟创电气 | 232,063.00 | 22,946,389.44 | 5.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 29,433.00 | 18,895,691.67 | 4.72 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,065,571.00 | 16,846,677.51 | 4.20 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 724,834.00 | 15,605,676.02 | 3.89 |
| 002240 | 盛新锂能 | 445,700.00 | 15,345,451.00 | 3.83 |
| 000657 | 中钨高新 | 531,000.00 | 14,714,010.00 | 3.67 |
| 600686 | 金龙汽车 | 809,900.00 | 14,367,626.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,540,279.05 | 70.51 | 84.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,030,092.16 | 7.00 | 8.36 |
| 采矿业 | 15,755,838.44 | 3.93 | 4.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,994,416.00 | 2.00 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 733,007.51 | 0.18 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | 0.08 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,932.16 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.70 | 0.50 | 15.76 | 400,701,837.88 |
| 2025-09-30 | 82.89 | 6.05 | 11.32 | 418,225,319.70 |
| 2025-06-30 | 87.13 | 5.28 | 16.72 | 392,054,299.38 |
| 2025-03-31 | 74.94 | - | 34.00 | 408,320,841.77 |
| 2024-12-31 | 81.06 | 5.45 | 14.26 | 437,272,606.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 丁小丹 | 578 | 27.73 |
| 2022-03-01 | 2024-12-24 | 姜英 | 1029 | -34.28 |
| 2015-05-11 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2507 | 88.14 |
| 2013-06-13 | 2014-07-15 | 周伟锋 | 397 | 24.25 |
| 2009-10-19 | 2015-05-11 | 张玮 | 2030 | 119.10 |
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