国泰小盘LOF(160211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰小盘LOF(160211)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	97,505,529.51	54,993,306.54	-15,456,226.58	-65,783,052.97
利息合计	76,188.16	200,490.61	122,319.10	300,942.12
其中：存款利息收入	76,188.16	200,490.61	122,319.10	294,182.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,760.03
投资收益合计	75,386,570.11	37,237,038.81	-27,856,510.14	-71,780,858.87
其中：股票投资收益	73,847,169.14	33,824,124.21	-30,260,115.63	-77,677,876.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,532.22	281,443.62	176,701.84	128,770.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,413,868.75	3,131,470.98	2,226,903.65	5,768,246.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,903,651.25	17,410,250.05	12,227,988.29	5,598,626.47
其他收入	139,119.99	145,527.07	49,976.17	98,237.31
费用	3,024,942.57	5,859,347.80	2,959,269.83	7,018,676.19
管理人报酬	2,516,665.23	4,869,736.77	2,458,583.60	5,859,274.19
基金托管费	419,444.19	811,622.80	409,763.94	976,545.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,429.36	177,987.79	90,921.85	182,830.13
利润总额	94,480,586.94	49,133,958.74	-18,415,496.41	-72,801,729.16

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