首页 >
基金>
国泰纳斯达克100指数(160213)
国泰纳斯达克100指数
(160213)
|
|
|
累计净值：10.5420
|
2026-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-12 | 4.2420 | -0.33% |
| 2026-11-11 | 4.2560 | 2.36% |
| 2026-11-10 | 4.1580 | -0.65% |
| 2026-11-09 | 4.1850 | 3.46% |
| 2026-11-06 | 4.0450 | 1.35% |
| 2026-11-05 | 3.9910 | -6.42% |
| 2026-11-04 | 4.2650 | 0.95% |
| 2026-11-03 | 4.2250 | 0.67% |
|
基金全称
|
国泰纳斯达克100指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
朱丹
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
28.82亿元
|
份额规模
|
6.2838亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计6.30元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.87%
|
|
最近一月
|
-7.82%
|
|
最近三月
|
-7.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.25%
|
|
最近两年
|
23.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 127,680.00 | 196,392,541.78 | 6.82 |
| AAPL | 苹果 | 76,450.00 | 171,471,463.50 | 5.95 |
| MSFT | 微软 | 39,040.00 | 134,861,056.12 | 4.68 |
| MU | 美光科技 | 16,580.00 | 118,938,658.75 | 4.13 |
| AMD | 超威半导体 | 23,950.00 | 98,680,341.39 | 3.42 |
| AMZN | 亚马逊 | 56,580.00 | 94,944,078.34 | 3.29 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 15,800.00 | 77,169,725.12 | 2.68 |
| GOOGL | 谷歌-A | 30,920.00 | 71,654,416.39 | 2.49 |
| GOOG | 谷歌-C | 29,120.00 | 66,828,011.40 | 2.32 |
| TSLA | 特斯拉 | 27,800.00 | 66,433,127.10 | 2.31 |
| SPCX | SpaceX | 62,710.00 | 63,716,946.13 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,404,613,411.84 | 48.75 | 59.86 |
| 通讯业务 | 353,145,457.85 | 12.26 | 15.05 |
| 非日常生活消费品 | 235,151,757.23 | 8.16 | 10.02 |
| 日常消费品 | 130,671,744.44 | 4.53 | 5.57 |
| 医疗保健 | 89,146,286.04 | 3.09 | 3.80 |
| 工业 | 73,522,693.92 | 2.55 | 3.13 |
| 公用事业 | 23,687,990.99 | 0.82 | 1.01 |
| 原材料 | 21,610,470.85 | 0.75 | 0.92 |
| 能源 | 10,427,383.52 | 0.36 | 0.44 |
| 金融 | 4,447,200.67 | 0.15 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.24 | - | 18.01 | 2,881,525,882.73 |
| 2026-06-30 | 79.63 | - | 18.10 | 2,177,013,836.58 |
| 2026-03-31 | 80.32 | - | 17.10 | 1,635,642,613.56 |
| 2025-12-31 | 79.96 | - | 17.66 | 1,855,120,472.91 |
| 2025-09-30 | 80.26 | - | 17.51 | 1,946,741,556.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 朱丹 | 1753 | 103.96 |
| 2015-07-14 | 2022-01-27 | 吴向军 | 2389 | 220.64 |
| 2015-01-16 | 2015-07-14 | 白海峰 | 179 | 10.33 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 99.48 |
| 2011-05-11 | 2014-11-04 | 崔涛 | 1273 | 58.57 |
| 2010-04-29 | 2011-05-30 | 刘翔 | 396 | 14.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
