基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰纳斯达克100指数(160213) |
净值：
3.8200
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：10.1200 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 103,840.00 | 136,120,865.41 | 7.34 |
| AAPL | 苹果 | 63,140.00 | 120,651,041.72 | 6.50 |
| MSFT | 微软 | 31,760.00 | 107,960,759.81 | 5.82 |
| AMZN | 亚马逊 | 45,680.00 | 74,110,666.30 | 3.99 |
| TSLA | 特斯拉 | 18,900.00 | 59,742,747.59 | 3.22 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 12,540.00 | 58,181,093.02 | 3.14 |
| GOOGL | 谷歌-A | 24,870.00 | 54,714,358.13 | 2.95 |
| GOOG | 谷歌-C | 23,110.00 | 50,972,281.24 | 2.75 |
| AVGO | 博通 | 20,180.00 | 49,091,233.78 | 2.65 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 26,940.00 | 33,658,006.25 | 1.81 |
| NFLX | 奈飞 | 49,980.00 | 32,937,833.99 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 794,727,856.87 | 42.84 | 52.87 |
| 通讯业务 | 240,943,876.12 | 12.99 | 16.03 |
| 非日常生活消费品 | 201,243,472.69 | 10.85 | 13.39 |
| 医疗保健 | 81,522,570.35 | 4.39 | 5.42 |
| 日常消费品 | 68,843,710.93 | 3.71 | 4.58 |
| 工业 | 63,597,063.87 | 3.43 | 4.23 |
| 公用事业 | 21,518,723.99 | 1.16 | 1.43 |
| 原材料 | 16,483,555.18 | 0.89 | 1.10 |
| 能源 | 7,286,740.80 | 0.39 | 0.48 |
| 金融 | 4,526,065.02 | 0.24 | 0.30 |
| 房地产 | 2,358,356.39 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.96 | - | 17.66 | 1,855,120,472.91 |
| 2025-09-30 | 80.26 | - | 17.51 | 1,946,741,556.93 |
| 2025-06-30 | 80.81 | - | 16.93 | 2,116,431,097.86 |
| 2025-03-31 | 81.15 | - | 16.81 | 2,042,055,651.96 |
| 2024-12-31 | 80.11 | - | 18.23 | 2,553,755,834.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 朱丹 | 1474 | 83.67 |
| 2015-07-14 | 2022-01-27 | 吴向军 | 2389 | 220.64 |
| 2015-01-16 | 2015-07-14 | 白海峰 | 179 | 10.33 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 99.48 |
| 2011-05-11 | 2014-11-04 | 崔涛 | 1273 | 58.57 |
| 2010-04-29 | 2011-05-30 | 刘翔 | 396 | 14.75 |
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