国泰纳斯达克100指数(160213)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰纳斯达克100指数(160213)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	290,063,891.95	303,289,128.35	127,035,010.38	475,632,606.55
利息合计	487,829.70	1,587,844.63	744,291.41	1,882,400.75
其中：存款利息收入	487,829.70	1,587,844.63	744,291.41	1,882,400.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	123,517,754.51	450,584,156.44	125,632,913.84	393,053,974.05
其中：股票投资收益	76,742,874.13	408,808,545.87	135,870,927.64	312,199,401.77
基金投资收益	-	-	-	51,870,328.70
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	42,188,172.67	30,623,849.83	-16,486,230.05	14,677,968.64
股利收益	4,586,707.71	11,151,760.74	6,248,216.25	14,306,274.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,926,417.51	-151,722,514.26	-4,604,038.77	75,899,247.21
其他收入	129,429.98	373,662.31	265,099.80	759,611.19
费用	9,546,820.14	21,403,067.25	11,276,705.46	24,557,584.09
管理人报酬	7,429,922.75	16,567,587.38	8,628,611.91	17,385,193.49
基金托管费	1,857,480.59	4,230,106.44	2,245,362.55	5,432,872.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,847.87	495,008.91	402,731.00	1,499,459.39
利润总额	280,517,071.81	281,886,061.10	115,758,304.92	451,075,022.46

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