国泰纳斯达克100指数(160213)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,590,654.30 |
433,608,575.36 |
120,362,343.69 |
375,175,775.25 |
| 本期利润 |
280,517,071.81 |
281,886,061.10 |
115,758,304.92 |
451,075,022.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.83 |
0.40 |
1.66 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.94 |
13.66 |
5.34 |
20.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.06 |
16.14 |
6.97 |
25.86 |
| 期末可供分配利润 |
236,864,101.83 |
127,003,248.78 |
929,136,265.54 |
1,403,284,918.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.27 |
3.17 |
4.87 |
| 期末基金资产净值 |
2,177,013,836.58 |
1,855,120,472.91 |
2,116,431,097.86 |
2,553,755,834.09 |
| 期末基金份额净值 |
4.61 |
3.97 |
7.22 |
8.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,337.28 |
1,138.37 |
1,040.54 |
966.25 |
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