国泰商品

(160216)

最新价:
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净值:0.4320  累计净值:0.4320 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-27
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 3.0929亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4895亿元
最近分红 国泰商品成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.57% 6/318
最近一月 -2.47% 293/318
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最近六月 24.41% 22/318
最近一年 -7.96% 168/318
今年以来 21.23% 10/318
成立以来 -52.60% 306/318
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.47375.20%
医药B1.38212.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰商品(160216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11861.8076.44
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3034.0819.55
其他各项资产622.484.01
国泰商品(160216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-14至今吴向军659-35.562.18
2015-01-162015-07-14白海峰179-8.64-4.98
2014-11-042015-12-29邱晓华420-44.09-12.05
2012-05-032014-11-04崔涛915-24.70-6.66
现任基金经理:吴向军