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国泰商品

(160216)

净值:
0.5080
累计净值:0.5080 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰商品(160216)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-160.50801.60%
2022-05-130.50002.67%
2022-05-120.48701.04%
2022-05-110.48203.66%
2022-05-100.4650-1.90%
2022-05-090.4740-4.44%
2022-05-060.49602.48%
2022-05-050.48402.54%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.62% 76/720
最近一月 6.80% 6/720
最近三月 26.49% 2/720
最近六月 41.57% 2/720
最近一年 70.28% 4/720
今年以来 49.39% 1/720
成立以来 -51.30% 689/720
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰商品(160216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资35216.2275.47
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11445.6824.53
其他各项资产0.900.00
国泰商品(160216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱丹
  • 基金公告
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