首页 > 基金> 国泰商品LOF(160216)
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国泰商品LOF

(160216)
净值：
0.5740
日增长率：
-0.35%
累计净值：0.5740 2026-11-12
  • 净值走势
国泰商品LOF(160216)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-120.5740-0.35%
2026-11-110.5760-0.35%
2026-11-100.5780-3.02%
2026-11-090.59602.23%
2026-11-060.58300.00%
2026-11-050.58300.52%
2026-11-040.58002.84%
2026-11-030.5640-1.05%
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基金情况

基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 朱丹
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.72亿元 份额规模 9.3593亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.54%
最近一月 -8.16%
最近三月 -10.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.75%
最近两年 13.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--8.73705,865,157.32
2026-06-30--20.56676,903,082.04
2026-03-31--14.261,051,826,018.99
2025-12-31--41.831,160,084,987.91
2025-09-30--9.49692,457,105.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-朱丹175358.56
2015-07-142022-01-27吴向军2389-40.46
2015-01-162015-07-14白海峰179-8.16
2014-11-042015-12-29邱晓华420-45.78
2012-05-032014-11-04崔涛915-24.20
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