国泰商品LOF(160216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰商品LOF(160216)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	160,463,466.03	27,416,639.04	52,435,022.50	36,235,775.67
利息合计	632,525.68	295,477.48	797,322.66	444,002.27
其中：存款利息收入	632,525.68	295,477.48	797,322.66	444,002.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	146,943,963.60	29,672,205.66	30,521,622.57	26,714,742.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	144,912,224.24	29,257,484.04	30,161,804.99	26,552,563.68
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,031,739.36	414,721.62	359,817.58	162,178.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,737,587.77	-1,734,331.93	19,887,529.78	8,918,508.53
其他收入	1,136,789.83	326,855.59	386,501.78	197,429.82
费用	10,332,452.24	3,578,964.15	7,330,850.07	3,827,108.91
管理人报酬	7,796,045.83	2,741,565.51	5,699,095.85	2,941,485.53
基金托管费	1,819,077.46	639,698.69	1,329,789.08	686,346.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,249.71	81,298.46	157,535.00	86,870.36
利润总额	150,131,013.79	23,837,674.89	45,104,172.43	32,408,666.76

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