国泰商品LOF(160216)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,616,964.85 |
123,917,549.40 |
25,572,006.82 |
25,216,642.65 |
| 本期利润 |
-15,122,446.69 |
136,935,839.62 |
23,837,674.89 |
45,104,172.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.16 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.75 |
27.94 |
6.45 |
11.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.00 |
32.08 |
7.92 |
12.22 |
| 期末可供分配利润 |
-335,508,990.76 |
-512,210,946.03 |
-411,504,469.02 |
-314,451,099.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
564,503,485.59 |
1,028,144,883.46 |
492,700,945.79 |
321,402,704.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.67 |
0.55 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.30 |
-33.30 |
-45.50 |
-49.50 |
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