有色金属LOF
(160221)
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累计净值：1.7886
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5792 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 2.5723 | -4.42% |
| 2026-02-04 | 2.6912 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 2.6810 | 3.65% |
| 2026-02-02 | 2.5865 | -7.37% |
| 2026-01-30 | 2.7922 | -7.20% |
| 2026-01-29 | 3.0087 | 1.57% |
| 2026-01-28 | 2.9621 | 5.51% |
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基金全称
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国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.74亿元
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份额规模
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8.1513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.63%
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最近一月
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5.08%
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最近三月
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22.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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100.56%
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最近两年
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150.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,641,920.00 | 435,766,982.40 | 14.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,258,685.00 | 185,173,700.00 | 6.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,050,967.00 | 140,710,598.04 | 4.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,033,057.00 | 138,776,470.82 | 4.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,536,528.00 | 128,756,372.16 | 4.31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,471,459.00 | 92,540,056.51 | 3.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,733,128.00 | 89,755,923.52 | 3.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,167,422.00 | 83,900,905.62 | 2.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,575,433.00 | 83,522,114.88 | 2.80 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,349,424.00 | 74,731,101.12 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,549,714,894.19 | 51.93 | 55.05 |
| 采矿业 | 1,222,189,174.48 | 40.95 | 43.42 |
| 综合 | 43,117,503.02 | 1.44 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 12.09 | 2,984,282,669.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 7.00 | 1,755,057,858.32 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1137 | 106.02 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 81.91 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -24.07 |
| 2015-03-30 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1257 | -45.30 |
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