有色金属LOF
(160221)
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累计净值：1.4454
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 2.0603 | 0.38% |
| 2026-09-29 | 2.0525 | 1.40% |
| 2026-09-28 | 2.0241 | -3.58% |
| 2026-09-24 | 2.0992 | -3.36% |
| 2026-09-23 | 2.1721 | -0.75% |
| 2026-09-22 | 2.1886 | 0.27% |
| 2026-09-21 | 2.1827 | -0.27% |
| 2026-09-18 | 2.1887 | 1.25% |
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基金全称
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国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.32亿元
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份额规模
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9.9827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.15%
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最近一月
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-12.48%
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最近三月
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-7.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.64%
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最近两年
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52.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,322,720.00 | 410,353,180.80 | 12.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10,449,834.00 | 183,394,586.70 | 5.52 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,296,866.00 | 158,414,411.30 | 4.77 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,316,049.00 | 125,972,210.28 | 3.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,439,936.00 | 122,682,547.20 | 3.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,197,070.00 | 106,030,598.20 | 3.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,591,139.00 | 104,060,490.60 | 3.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 11,398,628.00 | 93,696,722.16 | 2.82 |
| 002428 | 云南锗业 | 768,726.00 | 92,385,490.68 | 2.78 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,458,172.00 | 89,415,107.04 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,907,736,955.04 | 57.47 | 60.59 |
| 采矿业 | 1,170,209,340.21 | 35.25 | 37.17 |
| 综合 | 69,744,283.22 | 2.10 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.85 | - | 6.37 | 3,319,508,944.12 |
| 2026-03-31 | 94.02 | - | 6.46 | 3,984,987,963.61 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 12.09 | 2,984,282,669.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 7.00 | 1,755,057,858.32 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1372 | 64.57 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 81.91 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -24.07 |
| 2015-03-30 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1257 | -45.30 |
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