有色金属LOF(160221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
229,999,416.76 |
183,339,968.38 |
16,855,104.39 |
-9,463,917.67 |
| 本期利润 |
-222,041,982.62 |
827,343,855.66 |
165,146,591.77 |
99,315,189.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
1.00 |
0.18 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.32 |
64.66 |
13.86 |
7.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.73 |
89.95 |
14.59 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
378,911,069.72 |
132,498,485.31 |
-56,737,189.19 |
-108,295,080.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.16 |
-0.07 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,232,074,332.77 |
1,873,637,903.88 |
1,168,975,586.07 |
1,203,425,841.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.30 |
1.39 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.78 |
108.47 |
25.76 |
9.75 |
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