华夏蓝筹LOF
(160311)
|
|
|
累计净值：4.6540
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.3510 | -1.89% |
| 2026-09-23 | 1.3770 | -0.65% |
| 2026-09-22 | 1.3860 | 0.22% |
| 2026-09-21 | 1.3830 | 0.58% |
| 2026-09-18 | 1.3750 | 1.33% |
| 2026-09-17 | 1.3570 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.3620 | -0.22% |
| 2026-09-15 | 1.3650 | -1.02% |
|
基金全称
|
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
李彦
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.68亿元
|
份额规模
|
11.1336亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.44%
|
|
最近一月
|
-5.26%
|
|
最近三月
|
-16.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.33%
|
|
最近两年
|
21.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 403,940.00 | 156,728,779.40 | 8.85 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,345,400.00 | 154,642,422.00 | 8.73 |
| 688411 | 海博思创 | 496,954.00 | 144,713,004.80 | 8.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,728,108.00 | 137,730,207.60 | 7.77 |
| 002850 | 科达利 | 677,801.00 | 128,307,729.30 | 7.24 |
| 688472 | 阿特斯 | 9,878,244.00 | 106,882,600.08 | 6.03 |
| 600686 | 金龙汽车 | 9,147,805.00 | 103,278,718.45 | 5.83 |
| 300919 | 中伟新材 | 2,330,980.00 | 101,980,375.00 | 5.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,507,900.00 | 98,058,737.00 | 5.53 |
| 300432 | 富临精工 | 4,724,070.00 | 94,906,566.30 | 5.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,592,721,577.34 | 89.89 | 99.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,640.08 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,076.57 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 71,700.48 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,095.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,178.51 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,475.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.94 | 6.25 | 4.79 | 1,771,779,627.73 |
| 2026-03-31 | 69.62 | 3.62 | 27.57 | 2,244,300,714.33 |
| 2025-12-31 | 84.69 | 3.67 | 11.86 | 2,207,963,806.16 |
| 2025-09-30 | 90.03 | 4.62 | 6.63 | 1,963,475,715.18 |
| 2025-06-30 | 76.08 | 5.14 | 18.66 | 1,575,494,382.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 李彦 | 1734 | -29.60 |
| 2020-12-23 | 2022-10-27 | 马生华 | 673 | -22.96 |
| 2020-12-08 | 2022-10-27 | 罗皓亮 | 688 | -20.82 |
| 2013-03-11 | 2017-02-24 | 董阳阳 | 1446 | 65.71 |
| 2012-02-29 | 2013-03-11 | 陈兵 | 376 | 6.53 |
| 2011-02-22 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 3577 | 125.81 |
| 2009-01-01 | 2012-02-29 | 杨泽辉 | 1154 | 27.89 |
| 2007-09-27 | 2009-01-01 | 谭琦 | 462 | -39.75 |
| 2007-06-12 | 2012-02-29 | 刘文动 | 1723 | -2.34 |
| 2007-05-09 | 2009-01-01 | 巩怀志 | 603 | -18.90 |
| 2007-04-24 | 2007-09-27 | 王志华 | 156 | 34.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
