华夏蓝筹LOF
(160311)
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累计净值：5.4000
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.6710 | 1.03% |
| 2026-02-06 | 1.6540 | 1.10% |
| 2026-02-05 | 1.6360 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.6400 | 0.43% |
| 2026-02-03 | 1.6330 | 1.55% |
| 2026-02-02 | 1.6080 | -1.23% |
| 2026-01-30 | 1.6280 | 0.18% |
| 2026-01-29 | 1.6250 | -0.98% |
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基金全称
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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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李彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.24亿元
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份额规模
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12.2171亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.92%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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-2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.09%
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最近两年
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54.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 489,140.00 | 179,641,556.40 | 8.14 |
| 600438 | 通威股份 | 8,588,171.00 | 176,229,268.92 | 7.98 |
| 600686 | 金龙汽车 | 9,465,705.00 | 167,921,606.70 | 7.61 |
| 300207 | 欣旺达 | 6,256,016.00 | 163,594,818.40 | 7.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 817,495.00 | 139,824,344.80 | 6.33 |
| 688223 | 晶科能源 | 24,603,811.00 | 138,765,494.04 | 6.28 |
| 688599 | 天合光能 | 7,990,242.00 | 132,238,505.10 | 5.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,947,300.00 | 128,054,448.00 | 5.80 |
| 688472 | 阿特斯 | 7,510,283.00 | 111,978,319.53 | 5.07 |
| 002459 | 晶澳科技 | 9,689,252.00 | 110,941,935.40 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,826,244,021.81 | 82.71 | 97.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,972,905.81 | 1.95 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 439,145.47 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 66,002.48 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,610.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,741.12 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,919.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.69 | 3.67 | 11.86 | 2,207,963,806.16 |
| 2025-09-30 | 90.03 | 4.62 | 6.63 | 1,963,475,715.18 |
| 2025-06-30 | 76.08 | 5.14 | 18.66 | 1,575,494,382.35 |
| 2025-03-31 | 92.07 | 0.64 | 9.43 | 1,577,929,292.77 |
| 2024-12-31 | 93.73 | 5.04 | 2.06 | 1,810,903,023.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 李彦 | 1504 | -12.92 |
| 2020-12-23 | 2022-10-27 | 马生华 | 673 | -22.96 |
| 2020-12-08 | 2022-10-27 | 罗皓亮 | 688 | -20.82 |
| 2013-03-11 | 2017-02-24 | 董阳阳 | 1446 | 65.71 |
| 2012-02-29 | 2013-03-11 | 陈兵 | 376 | 6.53 |
| 2011-02-22 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 3577 | 125.81 |
| 2009-01-01 | 2012-02-29 | 杨泽辉 | 1154 | 27.89 |
| 2007-09-27 | 2009-01-01 | 谭琦 | 462 | -39.75 |
| 2007-06-12 | 2012-02-29 | 刘文动 | 1723 | -2.34 |
| 2007-05-09 | 2009-01-01 | 巩怀志 | 603 | -18.90 |
| 2007-04-24 | 2007-09-27 | 王志华 | 156 | 34.60 |
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