华夏蓝筹LOF(160311)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4470 |
4.8780 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.4610 |
4.9110 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4330 |
4.8450 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4460 |
4.8760 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.4120 |
4.7960 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4220 |
4.8200 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3920 |
4.7500 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3850 |
4.7330 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4080 |
4.7870 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4210 |
4.8170 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4140 |
4.8010 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4040 |
4.7780 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4520 |
4.8900 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.4870 |
4.9710 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4840 |
4.9640 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5470 |
5.1110 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5630 |
5.1490 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5770 |
5.1810 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5500 |
5.1180 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5630 |
5.1490 |
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