华夏行业LOF
(160314)
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累计净值：7.5140
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3950 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.3970 | -2.31% |
| 2026-02-04 | 1.4300 | 0.85% |
| 2026-02-03 | 1.4180 | 3.58% |
| 2026-02-02 | 1.3690 | -3.18% |
| 2026-01-30 | 1.4140 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 1.4160 | -1.39% |
| 2026-01-28 | 1.4360 | 1.06% |
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基金全称
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华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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彭海伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.24亿元
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份额规模
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8.5568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.80%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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6.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.86%
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最近两年
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40.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 427,600.00 | 66,102,684.00 | 5.88 |
| 688313 | 仕佳光子 | 386,662.00 | 34,327,852.36 | 3.05 |
| 920978 | 开特股份 | 916,510.00 | 33,819,219.00 | 3.01 |
| 603127 | 昭衍新药 | 865,336.00 | 30,295,413.36 | 2.69 |
| 300677 | 英科医疗 | 775,998.00 | 30,186,322.20 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 866,000.00 | 29,851,020.00 | 2.65 |
| 603699 | 纽威股份 | 560,300.00 | 29,118,791.00 | 2.59 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,653,200.00 | 28,203,592.00 | 2.51 |
| 601100 | 恒立液压 | 251,100.00 | 27,598,401.00 | 2.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 151,100.00 | 25,844,144.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,162,657.64 | 53.55 | 72.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,179,134.31 | 6.95 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,458,900.24 | 6.00 | 8.09 |
| 采矿业 | 64,263,559.14 | 5.72 | 7.71 |
| 金融业 | 21,135,525.20 | 1.88 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 626,925.48 | 0.06 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,178.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.16 | - | 26.61 | 1,124,422,467.67 |
| 2025-09-30 | 90.55 | 0.03 | 9.05 | 1,230,299,388.30 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 0.09 | 11.63 | 1,036,088,500.59 |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.08 | 18.15 | 1,064,422,855.91 |
| 2024-12-31 | 84.95 | 3.92 | 19.74 | 1,059,694,828.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 彭海伟 | 28 | 1.01 |
| 2024-03-28 | 2026-01-29 | 王睿智 | 672 | 35.34 |
| 2019-08-19 | 2024-03-28 | 王劲松 | 1683 | 9.72 |
| 2017-05-02 | 2018-07-30 | 佟巍 | 454 | -8.22 |
| 2012-09-19 | 2013-09-23 | 贺振华 | 369 | 25.97 |
| 2012-01-12 | 2019-08-19 | 孙彬 | 2776 | 91.76 |
| 2007-11-22 | 2012-01-20 | 罗泽萍 | 1520 | -22.60 |
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