华夏行业LOF
(160314)
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累计净值：7.2630
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3260 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.3270 | 0.68% |
| 2025-12-24 | 1.3180 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 1.3100 | 0.23% |
| 2025-12-22 | 1.3070 | 1.16% |
| 2025-12-19 | 1.2920 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.2910 | -1.15% |
| 2025-12-17 | 1.3060 | 2.03% |
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基金全称
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华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王睿智
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.30亿元
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份额规模
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8.8261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.63%
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最近一月
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4.33%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.40%
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最近两年
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24.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002335 | 科华数据 | 1,155,100.00 | 82,589,650.00 | 6.71 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 4,377,300.00 | 41,015,301.00 | 3.33 |
| 002602 | ST华通 | 1,967,000.00 | 40,736,570.00 | 3.31 |
| 603259 | 药明康德 | 294,340.00 | 32,974,910.20 | 2.68 |
| 688472 | 阿特斯 | 2,452,383.00 | 32,960,027.52 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,093,300.00 | 32,186,752.00 | 2.62 |
| 920978 | 开特股份 | 777,464.00 | 30,165,603.20 | 2.45 |
| 603127 | 昭衍新药 | 794,896.00 | 28,059,828.80 | 2.28 |
| 002028 | 思源电气 | 256,600.00 | 27,974,532.00 | 2.27 |
| 300803 | 指南针 | 158,411.00 | 26,475,230.43 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,518,345.31 | 56.78 | 62.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,004,570.27 | 16.42 | 18.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,862,275.92 | 8.28 | 9.14 |
| 采矿业 | 63,531,493.55 | 5.16 | 5.70 |
| 金融业 | 37,349,616.67 | 3.04 | 3.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,801,944.00 | 0.80 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 901,940.33 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,091.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.55 | 0.03 | 9.05 | 1,230,299,388.30 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 0.09 | 11.63 | 1,036,088,500.59 |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.08 | 18.15 | 1,064,422,855.91 |
| 2024-12-31 | 84.95 | 3.92 | 19.74 | 1,059,694,828.45 |
| 2024-09-30 | 91.25 | 3.45 | 4.65 | 1,180,714,066.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王睿智 | 640 | 24.98 |
| 2019-08-19 | 2024-03-28 | 王劲松 | 1683 | 9.72 |
| 2017-05-02 | 2018-07-30 | 佟巍 | 454 | -8.22 |
| 2012-09-19 | 2013-09-23 | 贺振华 | 369 | 25.97 |
| 2012-01-12 | 2019-08-19 | 孙彬 | 2776 | 91.76 |
| 2007-11-22 | 2012-01-20 | 罗泽萍 | 1520 | -22.60 |
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