华夏行业LOF
(160314)
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累计净值：7.4090
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.3660 | -2.36% |
| 2026-09-23 | 1.3990 | 0.43% |
| 2026-09-22 | 1.3930 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 1.3980 | 1.53% |
| 2026-09-18 | 1.3770 | 2.68% |
| 2026-09-17 | 1.3410 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 1.3490 | 2.66% |
| 2026-09-15 | 1.3140 | -0.30% |
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基金全称
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华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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彭海伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.74亿元
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份额规模
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7.7138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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-18.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.57%
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最近两年
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30.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 117,181.00 | 89,830,954.60 | 7.05 |
| 688478 | 晶升股份 | 812,191.00 | 68,427,513.05 | 5.37 |
| 002028 | 思源电气 | 354,800.00 | 61,380,400.00 | 4.82 |
| 300223 | 北京君正 | 197,600.00 | 49,182,640.00 | 3.86 |
| 688313 | 仕佳光子 | 243,010.00 | 44,871,796.50 | 3.52 |
| 300835 | 龙磁科技 | 163,400.00 | 37,498,666.00 | 2.94 |
| 300445 | 康斯特 | 1,658,400.00 | 34,527,888.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,100.00 | 34,417,000.00 | 2.70 |
| 300667 | 必创科技 | 1,889,200.00 | 32,210,860.00 | 2.53 |
| 600353 | 旭光电子 | 696,800.00 | 31,774,080.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,073,751,197.18 | 84.27 | 89.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,394,755.89 | 5.45 | 5.77 |
| 采矿业 | 40,462,808.64 | 3.18 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,041,491.76 | 1.49 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 378.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.39 | - | 6.09 | 1,274,199,723.88 |
| 2026-03-31 | 94.53 | - | 5.49 | 1,053,101,464.04 |
| 2025-12-31 | 74.16 | - | 26.61 | 1,124,422,467.67 |
| 2025-09-30 | 90.55 | 0.03 | 9.05 | 1,230,299,388.30 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 0.09 | 11.63 | 1,036,088,500.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 彭海伟 | 259 | -1.09 |
| 2024-03-28 | 2026-01-29 | 王睿智 | 672 | 35.34 |
| 2019-08-19 | 2024-03-28 | 王劲松 | 1683 | 9.72 |
| 2017-05-02 | 2018-07-30 | 佟巍 | 454 | -8.22 |
| 2012-09-19 | 2013-09-23 | 贺振华 | 369 | 25.97 |
| 2012-01-12 | 2019-08-19 | 孙彬 | 2776 | 91.76 |
| 2007-11-22 | 2012-01-20 | 罗泽萍 | 1520 | -22.60 |
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