华夏行业LOF(160314)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏行业LOF(160314)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	281,987,544.51	207,677,732.48	14,896,527.67	3,143,172.53
利息合计	158,606.01	546,012.51	227,917.25	445,101.46
其中：存款利息收入	158,606.01	546,012.51	227,917.25	445,101.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,643,325.37	146,796,820.25	6,975,346.49	-238,598,104.97
其中：股票投资收益	10,209,827.37	134,533,765.03	-1,319,213.32	-257,326,769.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127.90	283,752.84	110,289.17	691,729.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,433,370.10	11,979,302.38	8,184,270.64	18,036,935.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	268,012,837.08	60,144,820.63	7,643,109.96	241,191,156.39
其他收入	172,776.05	190,079.09	50,153.97	105,019.65
费用	8,250,000.02	15,491,844.93	7,353,535.10	15,396,340.66
管理人报酬	6,982,693.67	13,095,781.59	6,212,674.59	13,017,973.35
基金托管费	1,163,782.29	2,182,630.39	1,035,445.83	2,169,662.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,524.06	213,426.97	105,411.63	208,694.37
利润总额	273,737,544.49	192,185,887.55	7,542,992.57	-12,253,168.13

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