华夏磐晟LOF
(160324)
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累计净值：1.8660
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8660 | -0.92% |
| 2025-12-25 | 1.8833 | 0.87% |
| 2025-12-24 | 1.8671 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.8659 | -0.47% |
| 2025-12-22 | 1.8747 | 1.18% |
| 2025-12-19 | 1.8528 | 1.15% |
| 2025-12-18 | 1.8317 | -0.34% |
| 2025-12-17 | 1.8379 | 1.22% |
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基金全称
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华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.3755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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2.17%
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最近三月
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-5.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.24%
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最近两年
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40.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 231,300.00 | 4,790,223.00 | 6.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,900.00 | 4,392,451.00 | 5.90 |
| 000700 | 模塑科技 | 368,900.00 | 4,024,699.00 | 5.40 |
| 688776 | 国光电气 | 43,465.00 | 3,629,327.50 | 4.87 |
| 603011 | 合锻智能 | 180,500.00 | 3,546,825.00 | 4.76 |
| 600353 | 旭光电子 | 199,400.00 | 3,339,950.00 | 4.48 |
| 300680 | 隆盛科技 | 43,600.00 | 2,745,056.00 | 3.69 |
| 000581 | 威孚高科 | 111,700.00 | 2,573,568.00 | 3.45 |
| 603305 | 旭升集团 | 133,300.00 | 2,419,395.00 | 3.25 |
| 920978 | 开特股份 | 54,848.00 | 2,128,102.40 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,534,928.25 | 66.50 | 86.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,487,353.14 | 10.05 | 13.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.55 | - | 25.49 | 74,489,966.85 |
| 2025-06-30 | 36.98 | - | 31.89 | 67,417,134.15 |
| 2025-03-31 | 44.01 | - | 57.66 | 64,841,284.06 |
| 2024-12-31 | 60.01 | - | 41.01 | 65,188,787.08 |
| 2024-09-30 | 60.26 | - | 42.84 | 64,082,704.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘洋 | 1096 | 10.49 |
| 2018-01-17 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1806 | 71.71 |
| 2017-05-31 | 2018-07-24 | 张城源 | 419 | -7.79 |
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