基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐晟LOF(160324) |
净值：
2.8485
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日增长率：
3.08%
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累计净值：2.8485 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603757 | 大元泵业 | 123,800.00 | 8,761,326.00 | 5.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,746.00 | 7,940,401.14 | 5.39 |
| 301529 | 福赛科技 | 51,500.00 | 7,240,900.00 | 4.91 |
| 688200 | 华峰测控 | 19,087.00 | 7,138,538.00 | 4.84 |
| 000700 | 模塑科技 | 546,200.00 | 6,707,336.00 | 4.55 |
| 688037 | 芯源微 | 19,633.00 | 6,425,291.91 | 4.36 |
| 688610 | 埃科光电 | 35,035.00 | 5,072,717.65 | 3.44 |
| 688020 | 方邦股份 | 33,453.00 | 4,367,623.68 | 2.96 |
| 603061 | 金海通 | 13,700.00 | 4,270,701.00 | 2.90 |
| 300567 | 精测电子 | 21,500.00 | 3,956,645.00 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.66 | - | 35.20 | 147,448,849.41 |
| 2026-06-30 | 90.30 | - | 13.23 | 251,304,100.70 |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 8.47 | 70,796,695.13 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.68 | 70,357,810.21 |
| 2025-09-30 | 76.55 | - | 25.49 | 74,489,966.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘洋 | 1416 | 68.66 |
| 2018-01-17 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1806 | 71.71 |
| 2017-05-31 | 2018-07-24 | 张城源 | 419 | -7.79 |
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