华夏磐晟LOF
(160324)
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累计净值：3.2850
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.2850 | -1.56% |
| 2026-09-23 | 3.3371 | 0.03% |
| 2026-09-22 | 3.3361 | -0.40% |
| 2026-09-21 | 3.3495 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 3.3473 | 2.49% |
| 2026-09-17 | 3.2661 | 0.69% |
| 2026-09-16 | 3.2438 | 1.94% |
| 2026-09-15 | 3.1820 | 0.52% |
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基金全称
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华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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0.5971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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-14.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.88%
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最近两年
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138.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 80,641.00 | 23,249,606.71 | 9.25 |
| 300373 | 扬杰科技 | 147,042.00 | 23,119,413.66 | 9.20 |
| 300223 | 北京君正 | 91,600.00 | 22,799,240.00 | 9.07 |
| 688536 | 思瑞浦 | 62,346.00 | 22,699,555.14 | 9.03 |
| 300661 | 圣邦股份 | 153,600.00 | 22,038,528.00 | 8.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,000.00 | 22,005,000.00 | 8.76 |
| 688200 | 华峰测控 | 40,845.00 | 21,447,709.50 | 8.53 |
| 688508 | 芯朋微 | 218,196.00 | 20,283,500.16 | 8.07 |
| 688368 | 晶丰明源 | 89,078.00 | 19,287,168.56 | 7.67 |
| 688141 | 杰华特 | 74,169.00 | 11,384,941.50 | 4.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,019,693.58 | 51.74 | 57.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,904,772.07 | 38.56 | 42.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.30 | - | 13.23 | 251,304,100.70 |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 8.47 | 70,796,695.13 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.68 | 70,357,810.21 |
| 2025-09-30 | 76.55 | - | 25.49 | 74,489,966.85 |
| 2025-06-30 | 36.98 | - | 31.89 | 67,417,134.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘洋 | 1371 | 94.51 |
| 2018-01-17 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1806 | 71.71 |
| 2017-05-31 | 2018-07-24 | 张城源 | 419 | -7.79 |
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