华夏磐晟

(160324)

最新价:
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净值:1.0582  累计净值:1.0582 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 董阳阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9242亿元
最近分红 华夏磐晟成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.42% 223/295
最近一月 -1.57% 250/295
最近三月 4.59% 147/295
最近六月 8.38% 101/295
最近一年 26.58% 64/295
今年以来 32.98% 68/295
成立以来 5.07% 207/295
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601336新华保险14.00823.804.71--------
002127南极电商169.001939.299.44--------
300232洲明科技123.001756.448.55--------
000686东北证券84.00857.564.17--------
300166东方国信68.001047.355.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7749.1940.27
信息传输、软件和信息技术服务业2600.6813.52
租赁和商务服务业1804.809.38
金融业1169.516.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业1153.405.99
其他4764.2824.76
华夏磐晟(160324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15195.0876.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券291.681.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4235.0621.43
其他各项资产36.060.18
华夏磐晟(160324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董阳阳