华夏磐晟LOF
(160324)
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累计净值：2.7597
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.7597 | 1.28% |
| 2026-05-12 | 2.7248 | 2.08% |
| 2026-05-11 | 2.6692 | 7.73% |
| 2026-05-08 | 2.4777 | -1.97% |
| 2026-05-07 | 2.5275 | 0.74% |
| 2026-05-06 | 2.5090 | 2.00% |
| 2026-04-30 | 2.4598 | 4.71% |
| 2026-04-29 | 2.3491 | 0.57% |
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基金全称
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华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.3809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.99%
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最近一月
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35.59%
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最近三月
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29.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.79%
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最近两年
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95.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 46,247.00 | 6,839,006.36 | 9.66 |
| 300661 | 圣邦股份 | 101,000.00 | 6,830,630.00 | 9.65 |
| 688536 | 思瑞浦 | 39,034.00 | 6,711,115.62 | 9.48 |
| 688368 | 晶丰明源 | 50,260.00 | 6,282,500.00 | 8.87 |
| 688508 | 芯朋微 | 100,091.00 | 5,663,148.78 | 8.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 20,856.00 | 5,480,956.80 | 7.74 |
| 688484 | 南芯科技 | 156,194.00 | 5,368,387.78 | 7.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,300.00 | 5,309,630.00 | 7.50 |
| 688141 | 杰华特 | 92,643.00 | 4,752,585.90 | 6.71 |
| 300373 | 扬杰科技 | 68,700.00 | 4,635,189.00 | 6.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,746,353.24 | 53.32 | 56.86 |
| 制造业 | 28,634,008.37 | 40.45 | 43.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 8.47 | 70,796,695.13 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.68 | 70,357,810.21 |
| 2025-09-30 | 76.55 | - | 25.49 | 74,489,966.85 |
| 2025-06-30 | 36.98 | - | 31.89 | 67,417,134.15 |
| 2025-03-31 | 44.01 | - | 57.66 | 64,841,284.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘洋 | 1234 | 63.40 |
| 2018-01-17 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1806 | 71.71 |
| 2017-05-31 | 2018-07-24 | 张城源 | 419 | -7.79 |
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