华夏磐晟LOF(160324)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,861,043.61 |
304,942.43 |
9,835,024.72 |
429,657.24 |
| 本期利润 |
7,802,092.72 |
2,196,670.82 |
11,454,324.92 |
912,327.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
0.27 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
3.39 |
19.17 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.06 |
3.38 |
18.66 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
32,374,561.87 |
27,612,701.09 |
25,400,565.13 |
16,028,659.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.69 |
0.64 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
70,357,810.21 |
67,417,134.15 |
65,188,787.08 |
58,160,178.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.69 |
1.64 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.73 |
106.40 |
99.66 |
68.22 |
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