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基金公告

华夏磐晟LOF(160324)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	112,057,363.04	8,871,019.19	2,700,179.94	12,397,805.39
利息合计	15,393.62	156,813.41	109,304.81	104,111.68
其中：存款利息收入	15,393.62	117,439.42	69,930.82	104,111.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	39,373.99	39,373.99	-
投资收益合计	15,102,606.82	9,699,070.95	680,634.11	10,646,361.39
其中：股票投资收益	14,655,691.26	9,508,442.66	560,321.40	10,377,882.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,652.43	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	326,263.13	190,628.29	120,312.71	268,479.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,109,784.50	-1,058,950.89	1,891,728.39	1,619,300.20
其他收入	829,578.10	74,085.72	18,512.63	28,032.12
费用	807,388.01	1,068,926.47	503,509.12	943,480.47
管理人报酬	644,467.62	822,024.58	385,189.45	716,002.15
基金托管费	107,411.20	137,004.08	64,198.26	119,333.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,509.10	109,897.81	54,121.41	108,144.55
利润总额	111,249,975.03	7,802,092.72	2,196,670.82	11,454,324.92

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