首页 > 基金> 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)
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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A

(160326)
净值：
0.8806
日增长率：
1.13%
累计净值：0.8806 2026-11-11
  • 净值走势
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.88061.13%
2026-11-100.87080.10%
2026-11-090.8699-0.08%
2026-11-060.8706-0.64%
2026-11-050.87620.82%
2026-11-040.86911.26%
2026-11-030.85830.34%
2026-11-020.85541.06%
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基金情况

基金全称 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.85亿元 份额规模 2.0462亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.32%
最近一月 -0.84%
最近三月 -6.22%
最近六月 0.00%
最近一年 5.75%
最近两年 14.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份75,100.003,502,664.000.98
688378奥来德59,231.003,473,305.840.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,975,969.841.95100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.480.32194,013,752.35
2026-06-30-5.110.68215,435,365.33
2026-03-31-5.900.75187,354,592.60
2025-12-31-5.100.40215,854,201.97
2025-09-30-4.950.48235,921,516.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-李晓易1779-11.94
2021-12-302022-05-24郑铮145-17.25
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