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首页 > 基金> 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)
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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A

(160326)
净值：
0.8418
日增长率：
0.20%
累计净值：0.8418 2025-12-26
  • 净值走势
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.84180.20%
2025-12-250.84010.23%
2025-12-240.83820.52%
2025-12-230.83390.22%
2025-12-220.83211.20%
2025-12-190.82220.49%
2025-12-180.8182-0.78%
2025-12-170.82462.03%
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基金情况

基金全称 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.6425亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.38%
最近一月 3.58%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 18.48%
最近两年 27.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份75,100.003,502,664.000.98
688378奥来德59,231.003,473,305.840.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,975,969.841.95100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.950.48235,921,516.74
2025-06-30-5.031.25209,240,190.47
2025-03-31-5.1713.86211,827,356.33
2024-12-31-5.900.84228,707,311.40
2024-09-30-4.980.63251,362,388.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-李晓易1459-15.82
2021-12-302022-05-24郑铮145-17.25
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