2022-06-30 | 2022-01-07 | |
资产 | ||
银行存款 | 3,848,271.39 | 44,369,522.68 |
结算备付金 | 2,609,964.72 | 2,251,407.47 |
存出保证金 | 239,904.36 | 0.00 |
交易性金融资产 | 473,198,860.84 | 329,544,364.41 |
其中:股票投资 | 53,762,549.41 | 0.00 |
基金投资 | 419,436,311.43 | 329,544,364.41 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 149,983,643.85 |
应收证券清算款 | 1,955.34 | 24,534.23 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 90,000.00 | 148,653.46 |
资产总计 | 492,988,956.65 | 526,322,126.10 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 244,624.26 | 77,750.45 |
应付托管费 | 67,381.22 | 19,741.82 |
应付销售服务费 | 7,191.65 | 1,918.04 |
应付交易费用 | 0 | 8802.95 |
应交税费 | 0.00 | 1,398.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 201,555.13 | 3,260.32 |
负债合计 | 520,752.26 | 112,872.31 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 535,585,582.83 | 535,585,582.83 |
未分配利润 | -43,117,378.44 | -9,376,329.04 |
所有者权益合计 | 492,468,204.39 | 526,209,253.79 |
负债和所有者权益总计 | 492,988,956.65 | 526,322,126.10 |