华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	925,200.83	325,022.02	1,577,567.57	607,909.87
存出保证金	42,130.28	25,041.41	108,727.22	122,675.59
交易性金融资产	214,418,711.17	215,872,730.86	207,020,814.47	222,468,593.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,015,219.64	11,010,051.18	10,532,446.44	13,490,196.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	347,325.04	-	149,932.20	4,999,671.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,102.39	2,194.27	404.98	89.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	216,290,307.25	216,763,688.49	209,896,446.98	229,518,003.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	525,293.28	476,786.62	358,384.14	394,148.78
应付管理人报酬	94,165.87	101,407.14	92,665.72	139,895.33
应付托管费	24,391.93	29,499.91	27,728.38	21,537.14
应付销售服务费	3,216.22	3,247.63	2,884.29	3,446.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	388.42	46,837.78	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	207,486.20	251,707.44	174,593.98	251,664.23
负债合计	854,941.92	909,486.52	656,256.51	810,691.87
所有者权益
实收基金	221,280,760.58	258,030,560.30	303,349,394.74	325,038,761.32
未分配利润	-5,845,395.25	-42,176,358.33	-94,109,204.27	-96,331,449.92
所有者权益合计	215,435,365.33	215,854,201.97	209,240,190.47	228,707,311.40
负债及所有者权益总计	216,290,307.25	216,763,688.49	209,896,446.98	229,518,003.27

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