创业50

(160420)

净值:
1.1513
日增长率:
1.38%
累计净值:0.2963 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
创业50(160420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.15131.38%
2019-12-091.1356-0.48%
2019-12-061.14110.94%
2019-12-051.13052.39%
2019-12-041.10410.08%
2019-12-031.10320.52%
2019-12-021.09750.19%
2019-11-291.0954-0.63%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 2.2880亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3045亿元
最近分红 创业50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 395/843
最近一月 0.48% 336/843
最近三月 10.43% 177/843
最近六月 10.52% 289/843
最近一年 18.66% 452/843
今年以来 32.62% 313/843
成立以来 -72.11% 824/843
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300104乐视网235.526738.1319.09-7.03%-2.01%-14.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300059东方财富123.301482.064.2012.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
300315掌趣科技118.08963.522.731.14%4.46%-9.74%信息传输、软件和信息技术服务业
300088长信科技106.001586.814.505.44%24.32%24.32%制造业
300134大富科技100.222341.246.63-10.02%-10.02%-10.02%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25948.8048.92
信息传输、软件和信息技术服务业15769.6329.73
卫生和社会工作3468.986.54
文化、体育和娱乐业2266.774.27
水利、环境和公共设施管理业1656.613.12
其他3936.087.42
创业50(160420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50052.7993.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.760.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3310.686.16
其他各项资产391.700.73
创业50(160420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-06至今许之彦667-58.80-9.10
2015-07-06至今钱晶667-58.80-9.10
现任基金经理:许之彦