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华安创业板50指数A(160420)
华安创业板50指数A
(160420)
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累计净值：0.8815
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.3100 | -4.36% |
| 2026-06-25 | 2.4153 | 2.97% |
| 2026-06-24 | 2.3456 | 1.09% |
| 2026-06-23 | 2.3204 | -3.78% |
| 2026-06-22 | 2.4115 | 2.48% |
| 2026-06-18 | 2.3532 | 2.05% |
| 2026-06-17 | 2.3059 | 1.31% |
| 2026-06-16 | 2.2760 | 1.71% |
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基金全称
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华安创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘璇子
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.66亿元
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份额规模
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4.9682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.84%
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最近一月
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2.98%
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最近三月
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28.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.62%
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最近两年
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157.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 684,856.00 | 275,106,655.20 | 22.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 228,160.00 | 129,916,585.60 | 10.65 |
| 300502 | 新易盛 | 237,512.00 | 105,179,814.08 | 8.62 |
| 300059 | 东方财富 | 3,436,595.00 | 64,917,279.55 | 5.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 395,165.00 | 59,575,075.40 | 4.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 162,500.00 | 40,787,500.00 | 3.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 117,672.00 | 35,489,875.20 | 2.91 |
| 300124 | 汇川技术 | 526,056.00 | 35,245,752.00 | 2.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 162,379.00 | 26,737,326.14 | 2.19 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 354,245.00 | 22,044,666.35 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 957,658,285.10 | 78.53 | 83.01 |
| 金融业 | 90,770,768.15 | 7.44 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,380,458.28 | 4.87 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,593,970.74 | 1.20 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 14,216,288.00 | 1.17 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 11,019,760.05 | 0.90 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,813,640.00 | 0.48 | 0.50 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.60 | - | 5.91 | 1,219,559,755.31 |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 6.16 | 1,557,790,169.14 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 7.74 | 1,778,249,986.49 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 6.24 | 1,448,801,519.47 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.12 | 5.77 | 1,423,910,372.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 刘璇子 | 1988 | 48.44 |
| 2015-07-06 | 2021-01-18 | 许之彦 | 2023 | -40.61 |
| 2015-07-06 | 2017-10-27 | 钱晶 | 844 | -60.27 |
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