首页 > 基金> 创业50(160420)

创业50

(160420)

净值:
1.6945
日增长率:
0.96%
累计净值:0.6466 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
创业50(160420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-211.69450.96%
2021-06-181.67841.91%
2021-06-171.64692.02%
2021-06-161.6143-4.41%
2021-06-151.6887-0.98%
2021-06-111.70540.60%
2021-06-101.69522.73%
2021-06-091.6501-0.12%
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.2880亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.0910亿元
最近分红 创业50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.39% 19/1234
最近一月 14.03% 47/1234
最近三月 19.17% 112/1234
最近六月 30.63% 30/1234
最近一年 82.47% 45/1234
今年以来 82.47% 6/1234
成立以来 -43.40% 1191/1234
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富319.287659.498.78金融业
300059东方财富266.347260.387.99金融业
300059东方财富240.037440.888.68金融业
300015爱尔眼科81.754203.764.82卫生和社会工作
300015爱尔眼科73.844375.234.81卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59303.9665.23
金融业8240.549.06
卫生和社会工作7461.798.21
信息传输、软件和信息技术服务业6004.566.60
文化、体育和娱乐业2353.342.59
其他7555.428.31
创业50(160420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81318.5491.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5189.645.86
其他各项资产2061.542.33
创业50(160420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-