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华安创业板50指数A(160420)
华安创业板50指数A
(160420)
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累计净值：0.6737
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7653 | -0.77% |
| 2026-02-05 | 1.7790 | -1.58% |
| 2026-02-04 | 1.8076 | -0.45% |
| 2026-02-03 | 1.8158 | 1.51% |
| 2026-02-02 | 1.7888 | -2.20% |
| 2026-01-30 | 1.8291 | 1.78% |
| 2026-01-29 | 1.7971 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 1.8037 | -0.35% |
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基金全称
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华安创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘璇子
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.27亿元
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份额规模
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5.8038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.49%
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最近一月
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-3.37%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.29%
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最近两年
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107.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 865,256.00 | 317,773,918.56 | 20.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 288,323.00 | 175,877,030.00 | 11.29 |
| 300502 | 新易盛 | 300,112.00 | 129,312,258.56 | 8.30 |
| 300059 | 东方财富 | 4,341,825.00 | 100,643,503.50 | 6.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 499,265.00 | 85,394,285.60 | 5.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 205,300.00 | 59,040,174.00 | 3.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 664,556.00 | 50,061,003.48 | 3.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 205,079.00 | 39,057,295.55 | 2.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 148,772.00 | 30,205,179.16 | 1.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 447,545.00 | 29,430,559.20 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,209,575,799.54 | 77.64 | 82.01 |
| 金融业 | 139,193,307.60 | 8.94 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,140,659.00 | 4.44 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,081,759.49 | 1.22 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 16,074,225.90 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 13,980,211.20 | 0.90 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,824,726.00 | 0.50 | 0.53 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 6.16 | 1,557,790,169.14 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 7.74 | 1,778,249,986.49 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 6.24 | 1,448,801,519.47 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.12 | 5.77 | 1,423,910,372.71 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.16 | 1,585,241,464.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 刘璇子 | 1847 | 13.44 |
| 2015-07-06 | 2021-01-18 | 许之彦 | 2023 | -40.61 |
| 2015-07-06 | 2017-10-27 | 钱晶 | 844 | -60.27 |
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