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华安创业板50指数A(160420)
华安创业板50指数A
(160420)
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累计净值：0.6545
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7151 | -2.82% |
| 2025-11-13 | 1.7649 | 2.37% |
| 2025-11-12 | 1.7241 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.7279 | -1.56% |
| 2025-11-10 | 1.7552 | -1.24% |
| 2025-11-07 | 1.7772 | -0.68% |
| 2025-11-06 | 1.7894 | 1.93% |
| 2025-11-05 | 1.7556 | 1.13% |
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基金全称
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华安创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘璇子
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.02亿元
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份额规模
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6.7320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.49%
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最近一月
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6.00%
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最近三月
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28.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.37%
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最近两年
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69.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,012,356.00 | 406,967,112.00 | 22.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 339,923.00 | 137,220,116.64 | 7.72 |
| 300059 | 东方财富 | 4,922,101.00 | 133,487,379.12 | 7.51 |
| 300502 | 新易盛 | 346,212.00 | 126,633,963.24 | 7.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 575,265.00 | 93,181,424.70 | 5.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 240,500.00 | 68,662,750.00 | 3.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 781,756.00 | 65,526,787.92 | 3.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 215,879.00 | 53,039,311.51 | 2.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 496,345.00 | 45,167,395.00 | 2.54 |
| 300033 | 同花顺 | 80,390.00 | 29,886,590.30 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,321,334,899.62 | 74.30 | 79.01 |
| 金融业 | 187,301,971.52 | 10.53 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,944,430.92 | 5.45 | 5.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,346,947.25 | 1.43 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 21,118,120.70 | 1.19 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,690,303.00 | 0.60 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 9,661,848.00 | 0.54 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 7.74 | 1,778,249,986.49 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 6.24 | 1,448,801,519.47 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.12 | 5.77 | 1,423,910,372.71 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.16 | 1,585,241,464.81 |
| 2024-09-30 | 92.91 | 0.46 | 5.00 | 1,511,197,305.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 刘璇子 | 1764 | 10.21 |
| 2015-07-06 | 2021-01-18 | 许之彦 | 2023 | -40.61 |
| 2015-07-06 | 2017-10-27 | 钱晶 | 844 | -60.27 |
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