华安创业板50指数A(160420)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.9244 |
0.7344 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.9752 |
0.7538 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9661 |
0.7503 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.0354 |
0.7767 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.9089 |
0.7285 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8919 |
0.7220 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.0342 |
0.7763 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.0921 |
0.7984 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.1190 |
0.8086 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.0486 |
0.7818 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.1047 |
0.8032 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.2053 |
0.8416 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.1089 |
0.8048 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.1415 |
0.8172 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.1579 |
0.8235 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.1979 |
0.8387 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.1975 |
0.8386 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.3302 |
0.8892 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.3861 |
0.9106 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3137 |
0.8829 |
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