华安创业板50指数A(160420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
189,390,090.41 |
141,319,428.99 |
-23,603,313.87 |
-64,413,796.10 |
| 本期利润 |
284,740,041.95 |
507,879,195.95 |
3,306,231.86 |
209,995,916.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.59 |
0.00 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.90 |
45.62 |
0.30 |
20.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.80 |
54.47 |
0.27 |
20.68 |
| 期末可供分配利润 |
-415,652,625.59 |
-830,604,463.06 |
-1,621,596,257.87 |
-1,748,792,691.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.04 |
-1.43 |
-1.67 |
-1.65 |
| 期末基金资产净值 |
954,608,434.39 |
1,027,339,576.34 |
1,113,883,213.70 |
1,215,471,548.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
1.77 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.89 |
19.35 |
-22.53 |
-22.74 |
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