华安智增LOF
(160421)
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累计净值：2.0688
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0688 | -3.30% |
| 2026-06-25 | 2.1395 | 2.16% |
| 2026-06-24 | 2.0942 | 2.58% |
| 2026-06-23 | 2.0416 | -3.06% |
| 2026-06-22 | 2.1061 | 1.13% |
| 2026-06-18 | 2.0826 | -0.65% |
| 2026-06-17 | 2.0962 | 1.95% |
| 2026-06-16 | 2.0562 | 0.70% |
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基金全称
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华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.4244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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-1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.12%
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最近两年
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27.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 73,000.00 | 5,461,860.00 | 6.17 |
| 000001 | 平安银行 | 405,400.00 | 4,491,832.00 | 5.07 |
| 002497 | 雅化集团 | 157,800.00 | 3,660,960.00 | 4.14 |
| 688258 | 卓易信息 | 33,353.00 | 3,550,093.32 | 4.01 |
| 601216 | 君正集团 | 639,500.00 | 3,523,645.00 | 3.98 |
| 300850 | 新强联 | 66,500.00 | 2,944,620.00 | 3.33 |
| 601006 | 大秦铁路 | 496,500.00 | 2,661,240.00 | 3.01 |
| 600546 | 山煤国际 | 221,800.00 | 2,461,980.00 | 2.78 |
| 002221 | 东华能源 | 251,137.00 | 2,177,357.79 | 2.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 190,800.00 | 2,175,120.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,759,204.72 | 31.36 | 51.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,661,578.52 | 7.52 | 12.36 |
| 金融业 | 6,303,432.00 | 7.12 | 11.69 |
| 采矿业 | 5,885,328.95 | 6.65 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,661,240.00 | 3.01 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 2,177,357.79 | 2.46 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,822,892.00 | 2.06 | 3.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 641,630.00 | 0.72 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.90 | - | 38.83 | 88,531,714.79 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.27 | 93,533,299.21 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 6.29 | 158,815,878.19 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 12.95 | 102,616,639.49 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 9.19 | 105,992,174.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 金拓 | 980 | 17.73 |
| 2018-02-26 | 2023-10-23 | 王春 | 2065 | 84.60 |
| 2016-09-13 | 2018-06-29 | 刘伟亭 | 654 | -15.33 |
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