华安智增LOF
(160421)
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累计净值：1.3267
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3267 | -4.81% |
| 2026-11-12 | 1.3938 | -1.02% |
| 2026-11-11 | 1.4081 | 5.32% |
| 2026-11-10 | 1.3370 | 3.35% |
| 2026-11-09 | 1.2936 | 1.47% |
| 2026-11-06 | 1.2748 | -4.50% |
| 2026-11-05 | 1.3349 | 1.08% |
| 2026-11-04 | 1.3207 | 7.09% |
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基金全称
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华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.07%
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最近一月
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-16.17%
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最近三月
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-17.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-34.39%
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最近两年
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-27.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300382 | 斯莱克 | 230,200.00 | 3,222,800.00 | 6.58 |
| 300684 | 中石科技 | 28,200.00 | 3,048,420.00 | 6.22 |
| 300990 | 同飞股份 | 30,800.00 | 2,988,216.00 | 6.10 |
| 603083 | 剑桥科技 | 12,200.00 | 2,506,490.00 | 5.12 |
| 001979 | 招商蛇口 | 293,100.00 | 2,221,698.00 | 4.54 |
| 002436 | 兴森科技 | 48,500.00 | 1,985,590.00 | 4.05 |
| 688025 | 杰普特 | 4,729.00 | 1,983,579.05 | 4.05 |
| 603112 | 华翔股份 | 117,800.00 | 1,949,590.00 | 3.98 |
| 300661 | 圣邦股份 | 17,300.00 | 1,906,633.00 | 3.89 |
| 688403 | 汇成股份 | 86,973.00 | 1,835,130.30 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,869,474.54 | 83.44 | 89.76 |
| 房地产业 | 2,418,609.00 | 4.94 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,234,299.36 | 2.52 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 1,011,465.00 | 2.06 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.96 | - | 8.72 | 48,981,851.95 |
| 2026-06-30 | 87.68 | - | 17.35 | 76,143,486.72 |
| 2026-03-31 | 60.90 | - | 38.83 | 88,531,714.79 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.27 | 93,533,299.21 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 6.29 | 158,815,878.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 金拓 | 1119 | -24.50 |
| 2018-02-26 | 2023-10-23 | 王春 | 2065 | 84.60 |
| 2016-09-13 | 2018-06-29 | 刘伟亭 | 654 | -15.33 |
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