华安智增LOF
(160421)
|
|
|
累计净值：1.9801
|
2025-12-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-05 | 1.9801 | 1.63% |
| 2025-12-04 | 1.9484 | -0.40% |
| 2025-12-03 | 1.9562 | -0.45% |
| 2025-12-02 | 1.9651 | -0.81% |
| 2025-12-01 | 1.9812 | 0.75% |
| 2025-11-28 | 1.9665 | 0.62% |
| 2025-11-27 | 1.9544 | -0.75% |
| 2025-11-26 | 1.9691 | -0.45% |
|
基金全称
|
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
金拓
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.59亿元
|
份额规模
|
0.7476亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.69%
|
|
最近一月
|
-3.15%
|
|
最近三月
|
1.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.19%
|
|
最近两年
|
9.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 279,600.00 | 14,212,068.00 | 8.95 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 213,100.00 | 11,880,325.00 | 7.48 |
| 300170 | 汉得信息 | 574,100.00 | 10,793,080.00 | 6.80 |
| 300687 | 赛意信息 | 340,500.00 | 9,602,100.00 | 6.05 |
| 002153 | 石基信息 | 735,400.00 | 7,861,426.00 | 4.95 |
| 002602 | ST华通 | 369,400.00 | 7,650,274.00 | 4.82 |
| 688220 | 翱捷科技 | 63,469.00 | 7,013,324.50 | 4.42 |
| 002410 | 广联达 | 494,400.00 | 6,951,264.00 | 4.38 |
| 688347 | 华虹公司 | 59,821.00 | 6,853,093.76 | 4.32 |
| 688768 | 容知日新 | 129,741.00 | 6,073,176.21 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,385,586.66 | 60.69 | 65.09 |
| 制造业 | 43,615,574.75 | 27.46 | 29.45 |
| 金融业 | 4,619,390.00 | 2.91 | 3.12 |
| 采矿业 | 3,460,417.00 | 2.18 | 2.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 6.29 | 158,815,878.19 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 12.95 | 102,616,639.49 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 9.19 | 105,992,174.70 |
| 2024-12-31 | 78.99 | - | 19.70 | 91,114,082.14 |
| 2024-09-30 | 74.98 | - | 19.43 | 176,044,714.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 金拓 | 777 | 12.68 |
| 2018-02-26 | 2023-10-23 | 王春 | 2065 | 84.60 |
| 2016-09-13 | 2018-06-29 | 刘伟亭 | 654 | -15.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
