华安智增LOF
(160421)
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累计净值：1.7438
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7438 | -6.20% |
| 2026-09-24 | 1.8591 | -2.54% |
| 2026-09-23 | 1.9075 | 1.31% |
| 2026-09-22 | 1.8829 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.8828 | 0.90% |
| 2026-09-18 | 1.8660 | 4.14% |
| 2026-09-17 | 1.7919 | 0.15% |
| 2026-09-16 | 1.7892 | 5.43% |
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基金全称
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华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.3558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.01%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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-14.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.93%
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最近两年
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7.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 36,491.00 | 5,795,500.62 | 7.61 |
| 000967 | 盈峰环境 | 410,900.00 | 4,326,777.00 | 5.68 |
| 300661 | 圣邦股份 | 27,500.00 | 3,945,700.00 | 5.18 |
| 002436 | 兴森科技 | 59,700.00 | 3,041,715.00 | 3.99 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 111,700.00 | 3,017,017.00 | 3.96 |
| 688403 | 汇成股份 | 74,840.00 | 2,971,148.00 | 3.90 |
| 301099 | 雅创电子 | 30,500.00 | 2,912,750.00 | 3.83 |
| 002756 | 永兴材料 | 47,500.00 | 2,690,400.00 | 3.53 |
| 000001 | 平安银行 | 256,700.00 | 2,579,835.00 | 3.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,897.00 | 2,535,710.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,597,096.54 | 73.02 | 83.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,540,106.56 | 5.96 | 6.80 |
| 金融业 | 3,706,371.00 | 4.87 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 2,912,750.00 | 3.83 | 4.36 |
| 采矿业 | 9,295.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.68 | - | 17.35 | 76,143,486.72 |
| 2026-03-31 | 60.90 | - | 38.83 | 88,531,714.79 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.27 | 93,533,299.21 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 6.29 | 158,815,878.19 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 12.95 | 102,616,639.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 金拓 | 1073 | -0.76 |
| 2018-02-26 | 2023-10-23 | 王春 | 2065 | 84.60 |
| 2016-09-13 | 2018-06-29 | 刘伟亭 | 654 | -15.33 |
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