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华安智增

(160421)

净值:
2.8929
累计净值:2.8929 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
华安智增(160421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-302.89292.27%
2021-07-292.82887.06%
2021-07-282.64230.30%
2021-07-272.6343-5.80%
2021-07-262.79650.92%
2021-07-232.7711-0.29%
2021-07-222.77922.15%
2021-07-212.72065.76%
基金公司 华安基金 基金经理 王春
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0782亿元
最近分红 华安智增成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 76.76% 10/397
今年以来 41.11% 8/397
成立以来 189.29% 57/397
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒87.34704.835.41租赁和商务服务业
002027分众传媒70.19651.366.77租赁和商务服务业
002027分众传媒59.88591.023.82租赁和商务服务业
001914招商积余47.651255.599.65房地产业
601166兴业银行44.39926.425.98金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8884.7982.41
租赁和商务服务业558.195.18
采矿业334.373.10
信息传输、软件和信息技术服务业132.481.23
批发和零售业2.020.02
其他868.938.06
华安智增(160421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13554.2286.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1590.1410.16
其他各项资产511.903.27
华安智增(160421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王春
  • 基金公告
    暂无信息!
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