华安智增LOF(160421)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,817,326.42 |
12,054,858.70 |
-313,395.41 |
34,690.10 |
| 本期利润 |
5,843,163.43 |
18,385,749.91 |
5,379,339.03 |
1,114,229.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.31 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.32 |
16.19 |
5.37 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
19.73 |
6.87 |
-5.33 |
| 期末可供分配利润 |
40,566,346.07 |
47,117,921.56 |
45,561,500.06 |
36,977,427.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
1.02 |
0.80 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
76,143,486.72 |
93,533,299.21 |
102,616,639.49 |
91,114,082.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.02 |
1.80 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.02 |
101.51 |
79.86 |
68.30 |
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