华安智增LOF(160421)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安智增LOF(160421)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,558,483.93	20,121,496.60	6,141,887.77	3,380,744.72
利息合计	33,779.69	49,707.57	21,749.43	172,329.18
其中：存款利息收入	33,779.69	49,707.57	21,749.43	155,037.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,292.05
投资收益合计	10,372,242.60	13,594,357.66	414,199.01	2,054,795.18
其中：股票投资收益	10,105,426.55	12,885,879.52	-133,100.14	-2,113,644.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	266,816.05	708,478.14	547,299.15	4,168,439.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,974,162.99	6,330,891.21	5,692,734.44	1,079,538.95
其他收入	126,624.63	146,540.16	13,204.89	74,081.41
费用	715,320.50	1,735,746.69	762,548.74	2,266,515.67
管理人报酬	551,343.80	1,363,136.51	593,917.25	1,848,108.60
基金托管费	91,890.64	227,189.18	98,986.13	308,018.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,086.06	145,421.00	69,645.36	110,389.00
利润总额	5,843,163.43	18,385,749.91	5,379,339.03	1,114,229.05

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