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华安创业板两年定开混合(160425)
华安创业板两年定开混合
(160425)
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累计净值：1.5890
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5190 | -0.94% |
| 2026-11-06 | 1.5334 | 0.66% |
| 2026-11-02 | 1.5234 | 2.41% |
| 2026-10-30 | 1.4875 | -4.81% |
| 2026-10-29 | 1.5627 | -6.07% |
| 2026-10-28 | 1.6636 | 5.37% |
| 2026-10-27 | 1.5788 | -3.35% |
| 2026-10-26 | 1.6336 | -4.69% |
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基金全称
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华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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马丁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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0.9985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-20.45%
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最近三月
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-28.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.82%
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最近两年
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9.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 10,590,564.00 | 5.20 |
| 300395 | 菲利华 | 96,600.00 | 9,169,272.00 | 4.50 |
| 300814 | 中富电路 | 72,707.00 | 8,860,075.02 | 4.35 |
| 300604 | 长川科技 | 34,400.00 | 8,248,776.00 | 4.05 |
| 300666 | 江丰电子 | 35,600.00 | 7,930,968.00 | 3.89 |
| 301297 | 富乐德 | 160,400.00 | 7,651,080.00 | 3.76 |
| 301526 | 国际复材 | 266,600.00 | 7,190,202.00 | 3.53 |
| 300260 | 新莱应材 | 124,300.00 | 6,766,892.00 | 3.32 |
| 300757 | 罗博特科 | 12,600.00 | 6,722,100.00 | 3.30 |
| 301200 | 大族数控 | 29,600.00 | 6,653,784.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,451,692.08 | 81.69 | 92.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,651,080.00 | 3.76 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,156,688.00 | 3.02 | 3.41 |
| 采矿业 | 48,718.60 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.49 | - | 11.70 | 203,753,362.53 |
| 2026-06-30 | 93.63 | - | 6.56 | 306,979,146.18 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 5.45 | 179,950,173.86 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 11.63 | 185,808,490.45 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.74 | 179,284,707.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 马丁 | 300 | -25.51 |
| 2026-01-12 | - | 马丁 | 1 | - |
| 2020-09-03 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 1964 | 114.13 |
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