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华安创业板两年定期开放混合

(160425)

净值:
1.2046
日增长率:
-1.61%
累计净值:1.2046 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安创业板两年定期开放混合(160425)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-181.2046-1.61%
2021-06-111.22431.47%
2021-06-041.20664.17%
2021-05-281.15836.19%
2021-05-211.09086.32%
2021-05-141.02601.95%
2021-05-071.0064-4.98%
2021-04-301.05920.90%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 4851/5222
最近一月 17.41% 37/5222
最近三月 28.29% 137/5222
最近六月 12.87% 972/5222
最近一年 0.00% 3747/5222
今年以来 10.18% 728/5222
成立以来 20.46% 3213/5222
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300457赢合科技98.371594.584.57制造业
300207欣旺达72.621411.014.04制造业
300457赢合科技53.331602.574.07制造业
002129中环股份47.231204.373.06制造业
300059东方财富44.171369.273.48金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24359.4469.74
信息传输、软件和信息技术服务业3384.599.69
金融业2278.396.52
卫生和社会工作1326.093.80
日常消费品1119.363.20
其他2462.607.05
华安创业板两年定期开放混合(160425)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37361.4094.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48.070.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1533.493.88
其他各项资产574.931.45
华安创业板两年定期开放混合(160425)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋璆
  • 基金公告
    暂无信息!
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