基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安创业板两年定开混合(160425) |
净值：
1.8608
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.9308 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 143,200.00 | 10,840,240.00 | 6.05 |
| 300693 | 盛弘股份 | 225,600.00 | 9,335,328.00 | 5.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 449,700.00 | 8,368,917.00 | 4.67 |
| 302132 | 中航成飞 | 91,000.00 | 8,203,650.00 | 4.58 |
| 301110 | 青木科技 | 105,400.00 | 7,726,874.00 | 4.31 |
| 300037 | 新宙邦 | 137,060.00 | 7,316,262.80 | 4.08 |
| 300153 | 科泰电源 | 181,100.00 | 7,296,519.00 | 4.07 |
| 300681 | 英搏尔 | 232,000.00 | 7,115,440.00 | 3.97 |
| 300888 | 稳健医疗 | 185,600.00 | 7,108,480.00 | 3.96 |
| 300119 | 瑞普生物 | 301,300.00 | 6,384,547.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,014,938.34 | 67.50 | 75.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,926,556.00 | 12.23 | 13.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,368,917.00 | 4.67 | 5.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,563,973.00 | 1.99 | 2.22 |
| 住宿和餐饮业 | 3,525,483.48 | 1.97 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 2,147,717.13 | 1.20 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.74 | 179,284,707.69 |
| 2025-06-30 | 96.87 | - | 4.32 | 141,533,106.34 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 8.74 | 130,653,549.69 |
| 2024-12-31 | 95.40 | - | 6.41 | 125,110,582.43 |
| 2024-09-30 | 88.09 | - | 7.86 | 162,884,966.08 |
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