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华安创业板两年定开混合(160425)
华安创业板两年定开混合
(160425)
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累计净值：2.3045
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2026-05-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-08 | 2.2345 | 6.41% |
| 2026-04-30 | 2.0999 | 2.42% |
| 2026-04-24 | 2.0503 | -1.94% |
| 2026-04-17 | 2.0909 | 6.70% |
| 2026-04-10 | 1.9596 | 7.96% |
| 2026-04-03 | 1.8152 | -1.34% |
| 2026-03-27 | 1.8399 | -0.43% |
| 2026-03-20 | 1.8479 | -6.28% |
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基金全称
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华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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马丁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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0.9985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.41%
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最近一月
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14.03%
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最近三月
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10.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.19%
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最近两年
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109.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 826,500.00 | 9,322,920.00 | 5.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 449,700.00 | 7,474,014.00 | 4.15 |
| 300490 | 华自科技 | 443,800.00 | 7,087,486.00 | 3.94 |
| 300776 | 帝尔激光 | 86,500.00 | 6,310,175.00 | 3.51 |
| 300502 | 新易盛 | 14,000.00 | 6,199,760.00 | 3.45 |
| 300888 | 稳健医疗 | 185,600.00 | 6,128,512.00 | 3.41 |
| 300395 | 菲利华 | 67,000.00 | 6,123,800.00 | 3.40 |
| 302132 | 中航成飞 | 91,000.00 | 6,101,550.00 | 3.39 |
| 301171 | 易点天下 | 130,900.00 | 6,012,237.00 | 3.34 |
| 301196 | 唯科科技 | 59,900.00 | 5,966,040.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,950,299.26 | 76.66 | 82.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,711,709.00 | 8.73 | 9.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,474,014.00 | 4.15 | 4.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,543,386.00 | 1.97 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,722,560.00 | 0.96 | 1.03 |
| 采矿业 | 107,049.17 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 5.45 | 179,950,173.86 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 11.63 | 185,808,490.45 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.74 | 179,284,707.69 |
| 2025-06-30 | 96.87 | - | 4.32 | 141,533,106.34 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 8.74 | 130,653,549.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 马丁 | 116 | 9.58 |
| 2026-01-12 | - | 马丁 | 1 | - |
| 2020-09-03 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 1964 | 114.13 |
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