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华安创业板两年定开混合(160425)
华安创业板两年定开混合
(160425)
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累计净值：2.2645
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.1945 | 3.22% |
| 2026-08-07 | 2.1260 | 16.84% |
| 2026-07-31 | 1.8196 | -7.57% |
| 2026-07-24 | 1.9686 | -4.32% |
| 2026-07-17 | 2.0575 | -20.38% |
| 2026-07-10 | 2.5841 | -6.74% |
| 2026-07-03 | 2.7709 | -9.87% |
| 2026-06-30 | 3.0743 | 1.82% |
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基金全称
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华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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马丁
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.07亿元
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份额规模
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0.9985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.22%
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最近一月
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-15.08%
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最近三月
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-1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.32%
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最近两年
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127.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 533,200.00 | 24,884,444.00 | 8.11 |
| 300814 | 中富电路 | 72,707.00 | 14,868,581.50 | 4.84 |
| 300620 | 光库科技 | 37,500.00 | 14,182,500.00 | 4.62 |
| 300666 | 江丰电子 | 35,600.00 | 13,122,160.00 | 4.27 |
| 300260 | 新莱应材 | 124,300.00 | 12,487,178.00 | 4.07 |
| 300408 | 三环集团 | 74,500.00 | 12,434,050.00 | 4.05 |
| 300570 | 太辰光 | 47,750.00 | 11,780,402.50 | 3.84 |
| 300604 | 长川科技 | 33,100.00 | 11,301,002.00 | 3.68 |
| 300776 | 帝尔激光 | 50,100.00 | 10,769,496.00 | 3.51 |
| 301200 | 大族数控 | 29,600.00 | 10,675,240.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,232,824.36 | 85.42 | 93.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,822,896.00 | 3.20 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,541,240.00 | 1.81 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,221,720.00 | 0.72 | 0.79 |
| 采矿业 | 61,089.84 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.63 | - | 6.56 | 306,979,146.18 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 5.45 | 179,950,173.86 |
| 2025-12-31 | 88.66 | - | 11.63 | 185,808,490.45 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 7.74 | 179,284,707.69 |
| 2025-06-30 | 96.87 | - | 4.32 | 141,533,106.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 马丁 | 208 | 4.26 |
| 2026-01-12 | - | 马丁 | 1 | - |
| 2020-09-03 | 2026-01-19 | 蒋璆 | 1964 | 114.13 |
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