华安创业板两年定开混合(160425)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安创业板两年定开混合(160425)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,408,898.85	22,424,066.63	-14,728,289.89	-20,597,573.69
利息合计	15,549.28	31,734.74	11,903.16	19,614.07
其中：存款利息收入	15,549.28	31,734.74	11,903.16	19,614.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,006,068.43	-14,573,405.34	-25,977,995.43	2,068,156.61
其中：股票投资收益	4,203,436.37	-15,841,064.34	-26,876,801.77	496,101.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	516,455.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	802,632.06	1,267,659.00	898,806.34	1,055,599.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,387,281.14	36,965,444.96	11,237,802.38	-22,685,344.37
其他收入	-	292.27	-	-
费用	986,374.94	2,043,382.44	1,031,094.57	2,907,063.43
管理人报酬	771,462.26	1,602,003.59	801,407.42	2,321,605.63
基金托管费	128,577.10	267,000.61	133,567.91	386,934.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,335.58	174,378.24	96,119.24	198,522.29
利润总额	16,422,523.91	20,380,684.19	-15,759,384.46	-23,504,637.12

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