博时主题LOF
(160505)
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累计净值：5.9630
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2680 | 0.40% |
| 2026-02-05 | 1.2630 | -1.33% |
| 2026-02-04 | 1.2800 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 1.2720 | 2.66% |
| 2026-02-02 | 1.2390 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 1.2680 | -0.70% |
| 2026-01-29 | 1.2770 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.2760 | 0.16% |
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基金全称
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博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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石炯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.28亿元
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份额规模
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42.4354亿份
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成立以来分红
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每份累计4.70元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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6.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.44%
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最近两年
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40.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,171,711.00 | 430,322,581.86 | 8.23 |
| 601318 | 中国平安 | 5,201,669.00 | 355,794,159.60 | 6.81 |
| 603659 | 璞泰来 | 9,607,003.00 | 262,655,462.02 | 5.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,390,800.00 | 237,882,432.00 | 4.55 |
| 601601 | 中国太保 | 5,446,562.00 | 228,265,413.42 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,548,260.00 | 225,718,522.20 | 4.32 |
| 002602 | 世纪华通 | 12,032,387.00 | 205,272,522.22 | 3.93 |
| 920225 | 利通科技 | 5,939,384.00 | 190,357,257.20 | 3.64 |
| 002497 | 雅化集团 | 6,090,184.00 | 150,732,054.00 | 2.88 |
| 688513 | 苑东生物 | 2,423,466.00 | 149,164,332.30 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,942,521,030.12 | 56.28 | 61.97 |
| 金融业 | 815,722,343.87 | 15.60 | 17.18 |
| 采矿业 | 382,268,591.88 | 7.31 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,350,544.25 | 3.93 | 4.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 149,971,647.52 | 2.87 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,019,152.00 | 2.20 | 2.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,781,621.64 | 2.00 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,444,963.50 | 0.62 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,315.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.81 | 0.05 | 8.20 | 5,228,330,793.84 |
| 2025-09-30 | 78.93 | 0.03 | 7.06 | 5,264,901,928.30 |
| 2025-06-30 | 82.94 | - | 8.09 | 4,851,903,471.87 |
| 2025-03-31 | 78.67 | - | 6.59 | 4,968,035,523.80 |
| 2024-12-31 | 83.93 | 6.28 | 7.41 | 5,366,553,870.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 石炯 | 75 | 8.19 |
| 2020-05-13 | 2025-11-27 | 金晟哲 | 2024 | 0.07 |
| 2015-01-22 | 2021-01-20 | 王俊 | 2190 | 139.41 |
| 2014-12-26 | 2016-04-25 | 蔡滨 | 486 | 24.22 |
| 2007-03-14 | 2014-12-26 | 邓晓峰 | 2844 | 189.87 |
| 2005-01-06 | 2007-03-14 | 詹凌蔚 | 797 | 170.73 |
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