博时主题

(160505)

最新价:
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净值:1.7310  累计净值:5.8240 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 王俊
销售机构 查看详情 发行份额 12.0964亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 114.9023亿元
最近分红 博时主题成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.64% 135/295
最近一月 -1.15% 237/295
最近三月 3.15% 172/295
最近六月 5.67% 124/295
最近一年 20.78% 99/295
今年以来 25.88% 114/295
成立以来 1216.82% 2/295
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际5800.0028014.003.50电力、热力、燃气及水生产和供应业
002310东方园林4345.1072650.089.07建筑业
002027分众传媒3299.9845407.775.67租赁和商务服务业
600409三友化工3000.0030210.003.77制造业
600176中国巨石2199.9924155.883.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业582241.2850.67
采矿业103040.018.97
房地产业100001.788.70
金融业85190.457.41
信息传输、软件和信息技术服务业67870.345.91
其他210742.4218.34
博时主题(160505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1022339.8088.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57981.965.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产45000.003.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29933.552.58
其他各项资产4325.740.37
博时主题(160505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-22至今王俊83227.5020.14
2014-12-262016-04-25蔡滨48618.4019.56
2007-03-142014-12-26邓晓峰2844204.1874.71
2005-01-062007-03-14詹凌蔚797165.17155.20
现任基金经理:王俊