博时主题LOF
(160505)
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累计净值：6.0260
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.3310 | -0.89% |
| 2026-05-11 | 1.3430 | 1.13% |
| 2026-05-08 | 1.3280 | -1.34% |
| 2026-05-07 | 1.3460 | -0.52% |
| 2026-05-06 | 1.3530 | 2.11% |
| 2026-04-30 | 1.3250 | -0.67% |
| 2026-04-29 | 1.3340 | 3.01% |
| 2026-04-28 | 1.2950 | -1.37% |
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基金全称
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博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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石炯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.27亿元
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份额规模
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39.8830亿份
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成立以来分红
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每份累计4.70元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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4.15%
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最近三月
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4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.60%
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最近两年
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26.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,177,571.00 | 473,030,270.70 | 9.80 |
| 601318 | 中国平安 | 4,750,269.00 | 269,720,273.82 | 5.59 |
| 002602 | 世纪华通 | 15,454,487.00 | 246,653,612.52 | 5.11 |
| 605117 | 德业股份 | 1,858,631.00 | 244,335,631.26 | 5.06 |
| 603659 | 璞泰来 | 7,352,085.00 | 235,119,678.30 | 4.87 |
| 300490 | 华自科技 | 13,998,400.00 | 223,554,448.00 | 4.63 |
| 688513 | 苑东生物 | 3,272,589.00 | 210,722,005.71 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,670,160.00 | 185,527,635.20 | 3.84 |
| 601601 | 中国太保 | 4,843,662.00 | 179,651,423.58 | 3.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 962,100.00 | 145,046,196.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,017,394,203.35 | 62.51 | 70.22 |
| 金融业 | 524,797,010.82 | 10.87 | 12.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,851,971.58 | 7.62 | 8.56 |
| 采矿业 | 256,199,847.65 | 5.31 | 5.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,520,813.75 | 1.79 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,113,663.50 | 0.73 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,027,403.00 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,859.93 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,628.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.02 | 0.15 | 5.84 | 4,827,037,720.64 |
| 2025-12-31 | 90.81 | 0.05 | 8.20 | 5,228,330,793.84 |
| 2025-09-30 | 78.93 | 0.03 | 7.06 | 5,264,901,928.30 |
| 2025-06-30 | 82.94 | - | 8.09 | 4,851,903,471.87 |
| 2025-03-31 | 78.67 | - | 6.59 | 4,968,035,523.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 石炯 | 168 | 13.57 |
| 2020-05-13 | 2025-11-27 | 金晟哲 | 2024 | 0.07 |
| 2015-01-22 | 2021-01-20 | 王俊 | 2190 | 139.41 |
| 2014-12-26 | 2016-04-25 | 蔡滨 | 486 | 24.22 |
| 2007-03-14 | 2014-12-26 | 邓晓峰 | 2844 | 189.87 |
| 2005-01-06 | 2007-03-14 | 詹凌蔚 | 797 | 170.73 |
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