博时主题LOF
(160505)
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累计净值：5.8180
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1230 | -0.18% |
| 2026-08-10 | 1.1250 | 0.36% |
| 2026-08-07 | 1.1210 | 2.19% |
| 2026-08-06 | 1.0970 | -0.63% |
| 2026-08-05 | 1.1040 | 2.22% |
| 2026-08-04 | 1.0800 | 1.31% |
| 2026-08-03 | 1.0660 | -0.47% |
| 2026-07-31 | 1.0710 | 0.56% |
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基金全称
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博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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石炯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.87亿元
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份额规模
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37.1624亿份
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成立以来分红
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每份累计4.70元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.98%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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-16.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.34%
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最近两年
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17.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,054,571.00 | 414,456,948.71 | 9.90 |
| 605117 | 德业股份 | 3,017,403.00 | 320,387,850.54 | 7.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,985,320.00 | 315,705,586.40 | 7.54 |
| 688513 | 苑东生物 | 7,031,863.00 | 309,120,697.48 | 7.38 |
| 002602 | 世纪华通 | 19,735,325.00 | 278,268,082.50 | 6.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,258,060.00 | 232,747,628.40 | 5.56 |
| 300490 | 华自科技 | 16,953,400.00 | 224,293,482.00 | 5.36 |
| 603659 | 璞泰来 | 7,352,085.00 | 212,695,819.05 | 5.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 115,188.00 | 136,554,222.12 | 3.26 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,894,768.00 | 135,078,010.72 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,274,231,523.50 | 78.20 | 83.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,313,213.45 | 7.32 | 7.80 |
| 采矿业 | 233,603,264.66 | 5.58 | 5.95 |
| 金融业 | 65,372,674.83 | 1.56 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,506,162.00 | 1.06 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,989.33 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,426.41 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.74 | 0.06 | 5.97 | 4,186,929,784.72 |
| 2026-03-31 | 89.02 | 0.15 | 5.84 | 4,827,037,720.64 |
| 2025-12-31 | 90.81 | 0.05 | 8.20 | 5,228,330,793.84 |
| 2025-09-30 | 78.93 | 0.03 | 7.06 | 5,264,901,928.30 |
| 2025-06-30 | 82.94 | - | 8.09 | 4,851,903,471.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 石炯 | 259 | -4.18 |
| 2020-05-13 | 2025-11-27 | 金晟哲 | 2024 | 0.07 |
| 2015-01-22 | 2021-01-20 | 王俊 | 2190 | 139.41 |
| 2014-12-26 | 2016-04-25 | 蔡滨 | 486 | 24.22 |
| 2007-03-14 | 2014-12-26 | 邓晓峰 | 2844 | 189.87 |
| 2005-01-06 | 2007-03-14 | 詹凌蔚 | 797 | 170.73 |
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