博时主题LOF
(160505)
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累计净值：5.6430
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.9480 | 0.21% |
| 2026-11-09 | 0.9460 | -0.53% |
| 2026-11-06 | 0.9510 | -2.36% |
| 2026-11-05 | 0.9740 | 1.88% |
| 2026-11-04 | 0.9560 | 3.80% |
| 2026-11-03 | 0.9210 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 0.9210 | 1.77% |
| 2026-10-30 | 0.9050 | -1.42% |
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基金全称
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博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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石炯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.93亿元
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份额规模
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36.3785亿份
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成立以来分红
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每份累计4.70元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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-7.87%
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最近三月
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-15.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-21.00%
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最近两年
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-10.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,142,970.00 | 332,729,996.70 | 8.77 |
| 688513 | 苑东生物 | 6,353,153.00 | 325,027,307.48 | 8.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,291,860.00 | 306,594,509.40 | 8.08 |
| 605117 | 德业股份 | 3,449,203.00 | 269,589,706.48 | 7.11 |
| 603268 | 松发股份 | 932,447.00 | 199,226,626.02 | 5.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 12,260,925.00 | 169,200,765.00 | 4.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,026,720.00 | 167,184,132.80 | 4.41 |
| 603259 | 药明康德 | 764,900.00 | 127,998,366.00 | 3.37 |
| 002539 | 云图控股 | 10,599,800.00 | 124,547,650.00 | 3.28 |
| 300490 | 华自科技 | 10,940,600.00 | 117,939,668.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,764,274,767.82 | 72.88 | 77.50 |
| 采矿业 | 382,173,887.82 | 10.08 | 10.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,040,370.27 | 5.51 | 5.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,016,846.17 | 3.38 | 3.59 |
| 金融业 | 82,893,882.49 | 2.19 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,849.23 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,031.25 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.04 | 0.07 | 6.11 | 3,792,969,004.90 |
| 2026-06-30 | 93.74 | 0.06 | 5.97 | 4,186,929,784.72 |
| 2026-03-31 | 89.02 | 0.15 | 5.84 | 4,827,037,720.64 |
| 2025-12-31 | 90.81 | 0.05 | 8.20 | 5,228,330,793.84 |
| 2025-09-30 | 78.93 | 0.03 | 7.06 | 5,264,901,928.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 石炯 | 350 | -19.11 |
| 2020-05-13 | 2025-11-27 | 金晟哲 | 2024 | 0.07 |
| 2015-01-22 | 2021-01-20 | 王俊 | 2190 | 139.41 |
| 2014-12-26 | 2016-04-25 | 蔡滨 | 486 | 24.22 |
| 2007-03-14 | 2014-12-26 | 邓晓峰 | 2844 | 189.87 |
| 2005-01-06 | 2007-03-14 | 詹凌蔚 | 797 | 170.73 |
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