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利润分配表

基金公告

博时主题LOF(160505)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-341,834,696.48	1,089,137,750.42	-30,848,115.65	17,921,626.28
利息合计	843,237.61	11,670,738.76	6,655,004.06	22,904,715.69
其中：存款利息收入	548,760.26	1,325,963.77	620,960.77	3,178,346.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	294,477.35	10,344,774.99	6,034,043.29	19,726,369.36
投资收益合计	322,959,293.38	677,871,659.76	-185,183,321.31	-109,355,781.30
其中：股票投资收益	280,414,116.13	595,553,434.74	-240,725,282.32	-178,921,255.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192,005.79	6,838,434.37	6,919,898.41	-24,504,214.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,353,171.46	75,479,790.65	48,622,062.60	94,069,689.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-665,839,137.62	398,960,036.03	147,335,900.75	104,107,624.62
其他收入	201,910.15	635,315.87	344,300.85	265,067.27
费用	34,834,221.59	70,684,893.22	34,595,354.80	76,953,289.50
管理人报酬	29,751,990.26	60,391,156.72	29,547,302.01	65,746,335.46
基金托管费	4,958,665.03	10,065,192.79	4,924,550.33	10,957,722.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,363.35	228,351.26	123,323.35	248,433.47
利润总额	-376,668,918.07	1,018,452,857.20	-65,443,470.45	-59,031,663.22

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