博时主题LOF(160505)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
289,170,219.55 |
619,492,821.17 |
-212,779,371.20 |
-163,139,287.84 |
| 本期利润 |
-376,668,918.07 |
1,018,452,857.20 |
-65,443,470.45 |
-59,031,663.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.21 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.54 |
20.26 |
-1.32 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.52 |
22.71 |
-0.90 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
78,628,520.63 |
-214,318,287.37 |
-1,146,069,808.37 |
-1,040,861,658.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,186,929,784.72 |
5,228,330,793.84 |
4,851,903,471.87 |
5,366,553,870.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.23 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,356.57 |
1,492.28 |
1,185.97 |
1,197.60 |
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