首页 > 基金> 稳健债LOF(160513)
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稳健债LOF

(160513)
净值：
2.2047
日增长率：
0.33%
累计净值：2.2797 2026-10-23
  • 净值走势
稳健债LOF(160513)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-232.20470.33%
2026-10-222.1974-0.21%
2026-10-212.2020-0.05%
2026-10-202.20320.17%
2026-10-192.19950.10%
2026-10-162.19720.16%
2026-10-152.1936-0.37%
2026-10-142.2018-0.23%
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基金情况

基金全称 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 博时基金
基金经理 罗霄 高晖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 24.64亿元 份额规模 11.1549亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -0.59%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 9.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份69,581.00729,904.690.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业729,904.690.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.981.794,936,618,958.16
2026-03-31-118.970.855,203,166,648.94
2025-12-31-112.282.194,314,185,289.11
2025-09-30-107.181.324,759,901,117.18
2025-06-30-113.741.003,916,818,126.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-高晖110213.59
2022-09-30-罗霄148715.01
2018-04-232023-10-20邓欣雨200638.54
2014-01-082018-04-23过钧156640.78
2011-06-102014-01-08陈芳菲9435.20
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