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稳健债A

(160513)

净值:
1.7010
累计净值:1.7760 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
稳健债A(160513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.7010-0.29%
2020-10-221.70600.06%
2020-10-211.7050-0.12%
2020-10-201.70700.23%
2020-10-191.7030-0.23%
2020-10-161.7070-0.18%
2020-10-151.71000.06%
2020-10-141.7090-0.12%
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基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7351亿元
最近分红 稳健债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.07% 246/318
最近一月 1.19% 218/318
最近三月 2.28% 148/318
最近六月 4.79% 233/318
最近一年 13.51% 189/318
今年以来 8.94% 213/318
成立以来 80.32% 108/318
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603301振德医疗0.0014.720.20--
300497富祥药业1.0023.390.36--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14.720.20
其他7344.0499.80
稳健债A(160513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14.720.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9141.8193.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.881.62
其他各项资产414.014.26
稳健债A(160513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-08至今过钧121142.9431.95
2011-06-102014-01-08陈芳菲9435.005.36
现任基金经理:邓欣雨
  • 基金公告
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