稳健债LOF(160513)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

稳健债LOF(160513)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	97,234,062.48	215,993,576.64	98,865,852.11	185,942,749.61
利息合计	394,584.94	1,399,609.91	1,021,864.63	1,689,208.36
其中：存款利息收入	376,138.47	616,446.10	248,886.73	1,664,648.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,446.47	783,163.81	772,977.90	24,559.70
投资收益合计	102,230,494.11	235,819,253.99	94,352,467.71	138,396,495.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,230,494.11	235,819,253.99	94,352,467.71	138,396,495.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,686,609.25	-21,699,136.70	3,363,881.98	45,519,393.92
其他收入	295,592.68	473,849.44	127,637.79	337,652.29
费用	27,463,508.94	40,547,549.21	16,829,386.91	48,615,232.39
管理人报酬	15,967,823.09	23,336,617.43	9,956,379.01	18,395,697.70
基金托管费	3,991,955.77	5,834,154.28	2,489,094.70	4,598,924.45
销售服务费	2,854,003.44	5,578,300.64	2,659,461.32	6,458,760.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,405,007.86	5,343,527.16	1,517,093.81	18,601,556.91
其中：卖出回购金融资产支出	4,405,007.86	5,343,527.16	1,517,093.81	18,601,556.91
其他费用	132,177.57	276,611.62	131,910.23	280,876.90
利润总额	69,770,553.54	175,446,027.43	82,036,465.20	137,327,517.22

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