基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿远LOF(160518) |
净值：
2.6000
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.6000 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,400.00 | 5,655,804.00 | 4.60 |
| 601077 | 渝农商行 | 787,800.00 | 5,089,188.00 | 4.14 |
| 601601 | 中国太保 | 117,900.00 | 4,941,189.00 | 4.02 |
| 688513 | 苑东生物 | 55,487.00 | 3,415,224.85 | 2.78 |
| 300433 | 蓝思科技 | 108,600.00 | 3,287,322.00 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 7,400.00 | 3,188,512.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,900.00 | 3,133,323.00 | 2.55 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 99,000.00 | 2,961,090.00 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 2.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 32,500.00 | 2,448,225.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,284,957.99 | 57.13 | 72.06 |
| 金融业 | 16,508,096.00 | 13.42 | 16.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,221,105.50 | 4.24 | 5.35 |
| 采矿业 | 3,133,323.00 | 2.55 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,281,816.00 | 1.04 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,105,808.00 | 0.90 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.29 | 0.03 | 20.67 | 123,017,159.32 |
| 2025-09-30 | 80.55 | - | 19.87 | 132,560,080.98 |
| 2025-06-30 | 68.69 | - | 30.55 | 116,047,539.71 |
| 2025-03-31 | 78.62 | - | 21.59 | 120,048,166.87 |
| 2024-12-31 | 69.38 | - | 30.44 | 120,257,878.53 |
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