基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿远LOF(160518) |
净值：
2.6440
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.6440 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,320.00 | 7,478,240.00 | 5.72 |
| 300408 | 三环集团 | 25,900.00 | 4,322,710.00 | 3.31 |
| 300604 | 长川科技 | 11,900.00 | 4,062,898.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 4,008,702.00 | 3.07 |
| 688041 | 海光信息 | 10,672.00 | 3,951,841.60 | 3.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,444.00 | 3,882,196.08 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 69,700.00 | 3,327,478.00 | 2.54 |
| 601077 | 渝农商行 | 533,800.00 | 3,261,518.00 | 2.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 19,500.00 | 2,973,750.00 | 2.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 9,568.00 | 2,965,123.20 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,622,322.08 | 67.00 | 80.64 |
| 金融业 | 13,716,020.00 | 10.49 | 12.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,276,898.00 | 3.27 | 3.94 |
| 采矿业 | 2,252,544.00 | 1.72 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 787,710.00 | 0.60 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.08 | - | 15.60 | 130,781,031.27 |
| 2026-03-31 | 84.13 | - | 16.71 | 118,294,300.43 |
| 2025-12-31 | 79.29 | 0.03 | 20.67 | 123,017,159.32 |
| 2025-09-30 | 80.55 | - | 19.87 | 132,560,080.98 |
| 2025-06-30 | 68.69 | - | 30.55 | 116,047,539.71 |
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