基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿远LOF(160518) |
净值：
2.9150
|
日增长率：
0.83%
|
累计净值：2.9150 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 5,583,630.00 | 4.72 |
| 601077 | 渝农商行 | 787,800.00 | 5,553,990.00 | 4.70 |
| 601601 | 中国太保 | 117,900.00 | 4,372,911.00 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 74,000.00 | 4,201,720.00 | 3.55 |
| 300502 | 新易盛 | 8,800.00 | 3,896,992.00 | 3.29 |
| 688513 | 苑东生物 | 59,655.00 | 3,841,185.45 | 3.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 88,100.00 | 2,817,438.00 | 2.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,200.00 | 2,722,304.00 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 2.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 25,700.00 | 2,487,760.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,043,044.89 | 59.21 | 70.38 |
| 金融业 | 17,467,583.00 | 14.77 | 17.55 |
| 采矿业 | 3,712,454.00 | 3.14 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,861,238.00 | 2.42 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,942,380.00 | 1.64 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,910,358.00 | 1.61 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 881,630.00 | 0.75 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 698,664.00 | 0.59 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.13 | - | 16.71 | 118,294,300.43 |
| 2025-12-31 | 79.29 | 0.03 | 20.67 | 123,017,159.32 |
| 2025-09-30 | 80.55 | - | 19.87 | 132,560,080.98 |
| 2025-06-30 | 68.69 | - | 30.55 | 116,047,539.71 |
| 2025-03-31 | 78.62 | - | 21.59 | 120,048,166.87 |
微信公众号
证券之星APP
