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博时睿远LOF(160518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,895,842.29	33,976,142.11	7,723,761.73	6,303,016.38
利息合计	36,067.92	116,878.77	69,795.40	234,520.42
其中：存款利息收入	36,067.92	102,932.19	55,848.82	119,727.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,946.58	13,946.58	114,792.87
投资收益合计	15,393,765.32	22,269,667.39	5,146,663.67	5,955,674.66
其中：股票投资收益	14,282,350.78	20,835,629.68	4,090,395.85	4,997,410.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,125.15	0.58	-	-472,257.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,055,289.39	1,434,037.13	1,056,267.82	1,430,521.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,440,470.20	11,539,495.55	2,491,738.10	86,247.80
其他收入	25,538.85	50,100.40	15,564.56	26,573.50
费用	955,224.79	1,868,898.35	913,278.39	1,820,732.57
管理人报酬	743,847.70	1,451,688.79	708,541.02	1,412,056.23
基金托管费	123,974.68	241,948.15	118,090.16	235,342.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,399.42	175,261.41	86,647.21	173,332.19
利润总额	22,940,617.50	32,107,243.76	6,810,483.34	4,482,283.81

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