博时睿远LOF(160518)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.5510 |
2.5510 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.6690 |
2.6690 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.6210 |
2.6210 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.6590 |
2.6590 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.6670 |
2.6670 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.7160 |
2.7160 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.5780 |
2.5780 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.5840 |
2.5840 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.7250 |
2.7250 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.7980 |
2.7980 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.8560 |
2.8560 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.7980 |
2.7980 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.8830 |
2.8830 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.9540 |
2.9540 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.8450 |
2.8450 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.8690 |
2.8690 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.8910 |
2.8910 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.8980 |
2.8980 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.8710 |
2.8710 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.9850 |
2.9850 |
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