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鹏华300

(160615)

净值:
2.2730
累计净值:2.3330 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华300(160615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.27301.43%
2020-11-042.24100.72%
2020-11-032.22501.14%
2020-11-022.20000.55%
2020-10-302.1880-1.44%
2020-10-292.22001.23%
2020-10-282.19300.78%
2020-10-272.17600.18%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 19.9443亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0411亿元
最近分红 鹏华300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.39% 116/331
最近一月 7.17% 78/331
最近三月 5.28% 52/331
最近六月 32.92% 97/331
最近一年 33.16% 135/331
今年以来 29.59% 139/331
成立以来 137.76% 60/331
基金简称 单位净值 日增长率
环保B级1.07105.83%
钢铁B1.58605.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行89.96554.121.54金融业
600016民生银行77.40636.201.77金融业
601668中国建筑49.10475.281.32建筑业
601166兴业银行40.81687.981.91金融业
601318中国平安35.471759.544.89金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22127.3045.61
金融业12936.4326.66
信息传输、软件和信息技术服务业1908.773.93
房地产业1726.373.56
交通运输、仓储和邮政业1296.222.67
其他8524.9717.57
鹏华300(160615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47538.9592.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2834.635.49
其他各项资产1237.982.40
鹏华300(160615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今张羽翔2217.982.83
2014-12-062016-09-24王咏辉6585.826.76
2009-04-032014-12-06杨靖207320.7136.57
现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
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