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鹏华300(160615)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3273 2.2223
2 2023-02-10 1.3163 2.2113
3 2023-02-03 1.3266 2.2216
4 2023-01-20 1.3387 2.2337
5 2023-01-19 1.3311 2.2261
6 2023-01-13 1.3066 2.2016
7 2023-01-12 1.2898 2.1848
8 2023-01-11 1.2874 2.1824
9 2023-01-10 1.2896 2.1846
10 2023-01-09 1.2884 2.1834
11 2023-01-06 1.2788 2.1738
12 2023-01-05 1.2751 2.1701
13 2023-01-04 1.2524 2.1474
14 2023-01-03 1.2509 2.1459
15 2022-12-31 1.2460 2.1410
16 2022-12-30 1.2461 2.1411
17 2022-12-29 1.2416 2.1366
18 2022-12-28 1.2462 2.1412
19 2022-12-27 1.2513 2.1463
20 2022-12-26 1.2365 2.1315
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