鹏华300LOF(160615)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,523,473.85 |
154,052,487.05 |
52,140,007.28 |
9,118,240.70 |
| 本期利润 |
53,510,829.73 |
218,089,262.87 |
17,215,490.78 |
195,609,807.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.19 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.05 |
15.61 |
1.09 |
11.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.22 |
18.68 |
0.94 |
15.48 |
| 期末可供分配利润 |
226,882,888.36 |
193,187,785.72 |
199,398,740.70 |
278,005,530.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.39 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
679,380,529.90 |
691,847,481.58 |
1,307,305,671.83 |
1,922,655,394.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.39 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.17 |
40.61 |
19.59 |
18.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
