首页 > 基金> 鹏华丰泽LOF(160618)
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鹏华丰泽LOF

(160618)
净值：
1.6287
日增长率：
0.02%
累计净值：1.9937 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华丰泽LOF(160618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.62870.02%
2026-05-121.6284-0.02%
2026-05-111.62880.03%
2026-05-081.62830.02%
2026-05-071.6280-0.04%
2026-05-061.62870.00%
2026-04-301.6287-0.01%
2026-04-291.62890.07%
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基金情况

基金全称 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 张静娴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 25.66亿元 份额规模 15.8441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.23%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行2,220,851.0022,075,258.944.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业22,075,258.944.24100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.370.842,591,482,877.58
2025-12-31-106.171.212,660,540,994.53
2025-09-30-98.020.792,836,050,170.41
2025-06-30-112.973.123,175,799,435.23
2025-03-31-112.971.623,264,396,880.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-08-张静娴3723.18
2019-09-04-祝松244523.42
2020-10-202026-01-30邓明明192818.89
2016-02-042019-09-18周恩源132219.73
2011-12-082016-02-04戴钢151947.38
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