首页 > 基金> 鹏华丰泽LOF(160618)
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鹏华丰泽LOF

(160618)
净值：
1.6174
日增长率：
0.09%
累计净值：1.9824 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华丰泽LOF(160618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.61740.09%
2026-02-051.6159-0.03%
2026-02-041.61640.02%
2026-02-031.61610.16%
2026-02-021.6135-0.16%
2026-01-301.6161-0.12%
2026-01-291.6180-0.02%
2026-01-281.61840.09%
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基金情况

基金全称 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 张静娴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 26.26亿元 份额规模 16.3914亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.72%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 6.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行2,220,851.0022,075,258.944.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业22,075,258.944.24100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.171.212,660,540,994.53
2025-09-30-98.020.792,836,050,170.41
2025-06-30-112.973.123,175,799,435.23
2025-03-31-112.971.623,264,396,880.04
2024-12-31-109.820.503,617,346,506.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-08-张静娴2762.46
2019-09-04-祝松234922.57
2020-10-202026-01-30邓明明192818.89
2016-02-042019-09-18周恩源132219.73
2011-12-082016-02-04戴钢151947.38
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