鹏华丰泽LOF(160618)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-09 |
1.5981 |
1.9631 |
| 2 |
2025-12-08 |
1.5987 |
1.9637 |
| 3 |
2025-12-05 |
1.5986 |
1.9636 |
| 4 |
2025-12-04 |
1.5975 |
1.9625 |
| 5 |
2025-12-03 |
1.5989 |
1.9639 |
| 6 |
2025-12-02 |
1.5993 |
1.9643 |
| 7 |
2025-12-01 |
1.5999 |
1.9649 |
| 8 |
2025-11-28 |
1.5995 |
1.9645 |
| 9 |
2025-11-27 |
1.5986 |
1.9636 |
| 10 |
2025-11-26 |
1.5995 |
1.9645 |
| 11 |
2025-11-25 |
1.6011 |
1.9661 |
| 12 |
2025-11-24 |
1.6014 |
1.9664 |
| 13 |
2025-11-21 |
1.6013 |
1.9663 |
| 14 |
2025-11-20 |
1.6026 |
1.9676 |
| 15 |
2025-11-19 |
1.6029 |
1.9679 |
| 16 |
2025-11-18 |
1.6026 |
1.9676 |
| 17 |
2025-11-17 |
1.6031 |
1.9681 |
| 18 |
2025-11-14 |
1.6030 |
1.9680 |
| 19 |
2025-11-13 |
1.6039 |
1.9689 |
| 20 |
2025-11-12 |
1.6026 |
1.9676 |
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