鹏华丰泽LOF(160618)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,809,912.86 |
45,654,461.51 |
98,154,566.94 |
48,216,438.18 |
| 本期利润 |
60,839,446.31 |
35,879,796.74 |
126,803,342.56 |
75,146,072.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
1.08 |
2.95 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.13 |
3.53 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,247,524,507.52 |
1,462,944,460.39 |
1,636,676,784.51 |
2,374,401,318.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.74 |
0.72 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
2,626,104,258.82 |
3,154,182,484.18 |
3,594,696,583.79 |
5,259,669,845.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.59 |
1.57 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.07 |
101.32 |
99.07 |
96.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
