资源LOF
(160620)
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累计净值：2.0916
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0431 | 0.57% |
| 2026-02-05 | 3.0258 | -3.81% |
| 2026-02-04 | 3.1456 | 1.34% |
| 2026-02-03 | 3.1039 | 2.39% |
| 2026-02-02 | 3.0314 | -6.91% |
| 2026-01-30 | 3.2565 | -5.52% |
| 2026-01-29 | 3.4469 | 1.21% |
| 2026-01-28 | 3.4057 | 5.72% |
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基金全称
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鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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0.5691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.55%
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最近一月
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8.20%
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最近三月
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18.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.40%
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最近两年
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90.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 85,140.00 | 4,675,888.80 | 2.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 134,600.00 | 4,420,264.00 | 2.44 |
| 002532 | 天山铝业 | 269,400.00 | 4,358,892.00 | 2.41 |
| 000975 | 山金国际 | 174,220.00 | 4,238,772.60 | 2.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 102,700.00 | 4,216,862.00 | 2.33 |
| 000878 | 云南铜业 | 204,800.00 | 4,200,448.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,026.00 | 4,171,766.22 | 2.30 |
| 601958 | 金钼股份 | 266,800.00 | 4,156,744.00 | 2.30 |
| 600219 | 南山铝业 | 768,645.00 | 4,135,310.10 | 2.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 338,317.00 | 4,134,233.74 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,787,798.17 | 47.95 | 50.70 |
| 采矿业 | 80,450,761.20 | 44.45 | 46.99 |
| 综合 | 3,952,166.00 | 2.18 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 5.89 | 181,001,985.54 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 5.91 | 140,987,440.92 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.14 | 133,386,720.05 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.61 | 140,539,912.16 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.82 | 145,899,251.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-20 | - | 闫冬 | 2274 | 211.46 |
| 2014-12-06 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1810 | -11.59 |
| 2012-09-27 | 2014-12-06 | 杨靖 | 800 | -17.00 |
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