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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A

(160620)

净值:
2.0630
累计净值:1.4520 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A(160620)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-172.0630-3.19%
2021-09-162.1310-2.29%
2021-09-152.18101.25%
2021-09-142.1540-2.49%
2021-09-132.20903.81%
2021-09-102.12800.24%
2021-09-092.12303.36%
2021-09-082.05401.18%
基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
销售机构 查看详情 发行份额 6.4339亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2374亿元
最近分红 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 88.65% 16/405
今年以来 67.82% 6/405
成立以来 56.31% 201/405
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色134.04298.922.11制造业
000629攀钢钒钛117.20268.392.17制造业
600219南山铝业106.65337.032.31制造业
600339中油工程101.69304.052.15采矿业
600219南山铝业85.56295.202.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5744.0646.42
采矿业5460.1244.12
综合260.282.10
批发和零售业178.811.45
金融业3.470.03
其他727.615.88
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A(160620)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13780.0992.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计947.866.39
其他各项资产116.830.79
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A(160620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫冬
  • 基金公告
    暂无信息!
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