资源LOF(160620)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,199,603.75 |
14,024,669.75 |
2,055,696.40 |
-2,049,482.52 |
| 本期利润 |
2,676,135.30 |
48,623,905.56 |
3,917,215.34 |
11,311,430.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.82 |
0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
40.69 |
3.36 |
8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
50.14 |
3.62 |
7.43 |
| 期末可供分配利润 |
18,555,424.29 |
-4,061,342.71 |
-18,970,267.87 |
-23,353,795.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
-0.07 |
-0.30 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
138,719,531.58 |
152,000,248.78 |
115,137,170.85 |
123,351,731.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
2.67 |
1.84 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.24 |
100.62 |
38.46 |
33.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
