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资源LOF(160620)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,509,286.35	58,751,660.34	5,468,082.85	14,857,418.55
利息合计	25,974.83	30,079.07	13,907.20	35,187.40
其中：存款利息收入	25,974.83	30,079.07	13,907.20	35,187.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,909,179.81	18,381,731.65	3,290,193.27	-137,545.70
其中：股票投资收益	30,264,066.50	14,196,666.62	1,062,818.49	-5,815,079.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,645,113.31	4,185,065.03	2,227,374.78	5,677,533.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,430,460.71	40,199,276.88	2,146,028.82	14,850,232.11
其他收入	986,019.72	140,572.74	17,953.56	109,544.74
费用	1,395,081.71	1,876,130.24	912,903.84	2,351,948.95
管理人报酬	1,082,930.03	1,418,274.40	686,397.60	1,651,699.73
基金托管费	216,585.99	283,654.88	137,279.51	330,339.96
销售服务费	23,361.63	22,372.47	10,782.18	24,285.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,204.06	151,828.49	78,444.55	345,624.00
利润总额	-3,904,368.06	56,875,530.10	4,555,179.01	12,505,469.60

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