基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证保LOF(160625) |
净值：
0.9658
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.9663 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,278,498.00 | 235,788,024.78 | 12.90 |
| 300059 | 东方财富 | 7,978,905.00 | 216,387,903.60 | 11.84 |
| 600030 | 中信证券 | 6,159,581.00 | 184,171,471.90 | 10.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,130,659.00 | 134,555,535.33 | 7.36 |
| 601601 | 中国太保 | 2,159,874.00 | 75,854,774.88 | 4.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,228,475.00 | 70,283,900.75 | 3.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,051,282.00 | 41,672,818.48 | 2.28 |
| 000776 | 广发证券 | 1,862,965.00 | 41,506,860.20 | 2.27 |
| 600999 | 招商证券 | 2,341,909.00 | 40,070,062.99 | 2.19 |
| 600958 | 东方证券 | 3,299,712.00 | 37,748,705.28 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,724,240,385.32 | 94.33 | 99.91 |
| 制造业 | 1,374,327.96 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 5.56 | 1,827,827,488.67 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 7.17 | 1,401,538,649.10 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.59 | 1,383,354,621.36 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.65 | 1,404,039,423.76 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 5.19 | 1,177,781,458.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1173 | 49.97 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -19.34 |
| 2014-05-05 | 2019-03-19 | 余斌 | 1779 | 76.18 |
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