证保分级

(160625)

净值:
0.9610
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.6480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
证保分级(160625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.9610-0.62%
2019-01-160.9670-0.41%
2019-01-150.97102.53%
2019-01-140.9470-0.73%
2019-01-110.95400.63%
2019-01-100.9480-0.84%
2019-01-090.95600.63%
2019-01-080.9500-0.21%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.8853亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1666亿元
最近分红 证保分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.37% 142/727
最近一月 0.13% 148/727
最近三月 6.75% 76/727
最近六月 0.95% 30/727
最近一年 -25.98% 335/727
今年以来 6.75% 12/727
成立以来 34.92% 66/727
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华环球美元现汇0.12601.61%
互联网QD0.76701.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券904.7113434.897.340.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券879.9514976.688.190.11%7.59%12.20%金融业
601318中国平安555.3527551.0015.06-0.60%12.07%15.96%金融业
601211国泰君安504.1810340.725.656.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券365.156536.143.571.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业105496.9094.48
制造业46.910.04
其他6119.135.48
证保分级(160625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105543.8194.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6328.255.65
其他各项资产94.480.08
证保分级(160625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109451.5150.13
现任基金经理:余斌