证保LOF(160625)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,986,426.76 |
-455,173.91 |
8,798,662.00 |
-38,193,534.95 |
| 本期利润 |
127,882,292.81 |
-4,928,661.74 |
208,553,426.67 |
-72,501,573.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.77 |
-0.39 |
21.48 |
-8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.36 |
-0.26 |
27.88 |
-8.16 |
| 期末可供分配利润 |
-917,593,264.99 |
-752,829,381.71 |
-771,847,493.28 |
-713,592,943.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.51 |
-0.51 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,772,685,597.90 |
1,293,222,863.36 |
1,329,751,358.26 |
828,197,088.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.87 |
0.87 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.09 |
92.51 |
93.02 |
38.62 |
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