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基金公告

证保LOF(160625)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-232,384,371.61	157,968,870.06	3,761,295.28	260,325,668.35
利息合计	197,242.07	329,517.99	131,080.94	341,528.50
其中：存款利息收入	197,242.07	329,517.99	131,080.94	341,528.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,776,844.93	40,847,876.68	7,458,197.38	24,936,139.80
其中：股票投资收益	4,657,711.75	10,204,826.34	-1,900,884.16	144,660.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,119,133.18	30,643,050.34	9,359,081.54	24,791,479.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-256,694,068.44	116,147,983.32	-3,998,376.81	234,334,868.98
其他收入	335,609.83	643,492.07	170,393.77	713,131.07
费用	11,452,056.04	19,368,831.02	8,281,574.24	13,440,574.97
管理人报酬	9,196,984.81	15,660,510.22	6,668,770.36	10,629,516.87
基金托管费	1,839,397.00	3,132,102.00	1,333,754.06	2,125,903.38
销售服务费	325,466.45	337,479.52	131,647.31	278,882.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,207.78	238,739.28	147,402.51	406,271.99
利润总额	-243,836,427.65	138,600,039.04	-4,520,278.96	246,885,093.38

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